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BILAN HOLDING CLISSON PARTICIPATIONS 2017 Siren 422068700				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1003959	965248	38711	48790
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				2663
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57805	56675	1130	13692
Autres immobilisations corporelles	90977	76219	14758	8368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5050054	12332	5037722	5029022
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16120		16120	16120
Prêts	210000		210000	210000
Autres immobilisations financières	2325		2325	2325
TOTAL (I)	6431241	1110474	5320767	5330980
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	600		600	16
Clients et comptes rattachés	458587	1167	457420	449076
Autres créances	4972996	44866	4928130	3967895
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2500000		2500000	2500000
Disponibilités	78345		78345	38324
Charges constatées d’avance	47198		47198	49235
TOTAL (II)	8057726	46033	8011693	7004546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14488967	1156507	13332460	12335526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	494080		494080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	49408		49408	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8206055		7459622	
Report à nouveau			880	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1449958		1208753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17741		27958	
TOTAL (I)	10217242		9240701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103007		303401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2666428		2389088	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85774		82014	
Dettes fiscales et sociales	260008		313873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			6450	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3115217		3094826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13332460		12335526	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	49800		49800	
Production vendue biens				
Production vendue services	1830861		1830861	1841026
Chiffres d’affaires nets	1880661		1880661	1841026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3450	667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	3
Total des produits d’exploitation (I)			1884115	1841696
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49800	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			275300	307541
Impôts, taxes et versements assimilés			14501	12149
Salaires et traitements			637624	607310
Charges sociales			336678	340817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50281	104628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1229	1816
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1293	153
Total des charges d’exploitation (II) 			1366706	1374413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			517409	467283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1353779	885065
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2459	247
Autres intérêts et produits assimilés			70664	79440
Reprises sur provisions et transferts de charges			8700	17770
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			21859	13660
Total des produits financiers (V)			1457461	996181
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39330	38802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39330	38802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1418131	957379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1935540	1424662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			367792	
Reprises sur provisions et transferts de charges	188349		81327	
Total des produits exceptionnels (VII)	188349		449119	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		165011	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9129		9684	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178132		174695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10217		274424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	38043		33602	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	457755		456731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3529925		3286997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2079967		2078243	
BENEFICE OU PERTE	1449958		1208753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		998593		23350
Total Immobilisations corporelles		152037		10681
Total Immobilisations financières		5288500		
Total Général		6439130		34031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2663	15322	1003959
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13936	148782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	5278500
Total Général		2663	39258	6431241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	947141	33429	15322	965248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129977	16853	13936	132894
AMORTISSEMENTS Total Général	1077118	50281	29258	1098142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17741
Total Provisions réglementées	27958	9129	19346	17741
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	31032		18700	12332
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1167		1167
Autres provisions pour dépréciation	203807	62	159003	44866
Total Provisions pour dépréciation	234839	1229	177703	58365
TOTAL GENERAL	262797	10359	197049	76107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	210000			
Autres immobilisations financières	2325			
Clients douteux ou litigieux	1400			
Autres créances clients	457187			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	163			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	400			
Impôts sur les bénéfices	24763			
T. V. A.	13184			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2952			
Divers				
Groupe et associés	4919109			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12426			
Charges constatées d’avance	47198			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5691107	5477381	213725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1994	1994		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101014	101014		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85774	85774		
Personnel et comptes rattachés	95408	95408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67163	67163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97192	97192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	246	246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2666428	2666428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3115217	3115217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel