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BILAN GAY ENVIRONNEMENT 2021 Siren 422017244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8018	8018		
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45174	35213	9961	10944
Autres immobilisations corporelles	17958	15928	2030	1373
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	503		503	503
Prêts				
Autres immobilisations financières	4790		4790	4449
TOTAL (I)	121443	59159	62284	62270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17057		17057	24462
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2301		2301	2301
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	128931	12000	116931	218829
Autres créances	3667		3667	6166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186426		186426	74875
Charges constatées d’avance	2423		2423	2550
TOTAL (II)	340805	12000	328805	329182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	462248	71159	391089	391452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22100		22750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30149		30149	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30894		24593	
Réserves statutaires ou contractuelles	83948		62946	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15311		15311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20220		42005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202622		197754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28508		28884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17257		21370	
Dettes fiscales et sociales	141224		141962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1478		1482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188467		193698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	391089		391452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	184670		192048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	466007		466007	516890
Chiffres d’affaires nets	466007		466007	516890
				
Production stockée			-7405	-25405
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108	110
Autres produits			11	5
Total des produits d’exploitation (I)			458722	491599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				-1192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193876	217620
Impôts, taxes et versements assimilés			2443	1164
Salaires et traitements			182243	170715
Charges sociales			54400	57398
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5544	3854
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	5
Total des charges d’exploitation (II) 			438522	449563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20199	42036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25	48
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25	48
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21	-30
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20220	42005
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			120	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	458767		491737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	438547		449731	
BENEFICE OU PERTE	20220		42005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108		6	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53018		
Total Immobilisations corporelles		57915		5217
Total Immobilisations financières		4952		341
Total Général		115885		5558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63132
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5293
Total Général				121443
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8018			8018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45597	5544		51141
AMORTISSEMENTS Total Général	53615	5544		59159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12000			12000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12000			12000
TOTAL GENERAL	12000			12000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4790		4790	
Clients douteux ou litigieux	14352	14352		
Autres créances clients	114579	114579		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2414	2414		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1253	1253		
Charges constatées d’avance	2423	2423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	139811	135021	4790	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5158	1361	3797	
Fournisseurs et comptes rattachés	17257	17257		
Personnel et comptes rattachés	68579	68579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28469	28469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42885	42885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1292	1292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23350	23350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1478	1478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188467	184670	3797	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	105148		121295	
Location, charges locatives et de copropriété	25747		30509	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11425		14514	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51555		51302	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193876		217620	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2443		1164	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2443		1164	
Montant de la TVA. collectée	90794		96318	
Total TVA. déductible sur biens et services	27804		31406	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6