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BILAN GAY ENVIRONNEMENT 2020 Siren 422017244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8018	8018		-1
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41967	31023	10944	8728
Autres immobilisations corporelles	15947	14574	1373	2510
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	503		503	623
Prêts				
Autres immobilisations financières	4449		4449	4358
TOTAL (I)	115885	53615	62270	61218
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	24462		24462	49867
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2301		2301	1109
Avances et acomptes versés sur commandes				2250
Clients et comptes rattachés	230829	12000	218829	182185
Autres créances	6166		6166	11177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74875		74875	47547
Charges constatées d’avance	2550		2550	2572
TOTAL (II)	341182	12000	329182	296707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	457067	65615	391452	357926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22750		45450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30149		30149	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24593		21657	
Réserves statutaires ou contractuelles	62946		53266	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15311		15311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42005		19579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197754		185411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28884		11294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21370		9472	
Dettes fiscales et sociales	141962		149487	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1482		2261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	193698		172515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	391452		357926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192048		168054	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	516890		516890	440822
Chiffres d’affaires nets	516890		516890	440822
				
Production stockée			-25405	9332
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110	1781
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			491599	453939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1192	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217620	135536
Impôts, taxes et versements assimilés			1164	2592
Salaires et traitements			170715	208001
Charges sociales			57398	68795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3854	3763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1691
Total des charges d’exploitation (II) 			449563	432376
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42036	21562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	34
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48	2023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48	2023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30	-1984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42005	19579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	491737		453977	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	449731		434399	
BENEFICE OU PERTE	42005		19579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6		101	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53018		
Total Immobilisations corporelles		52981		4934
Total Immobilisations financières		4981		92
Total Général		110980		5025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120	4952
Total Général			120	115885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8019		1	8018
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41742	3863	8	45597
AMORTISSEMENTS Total Général	49761	3863	9	53615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12000			12000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12000			12000
TOTAL GENERAL	12000			12000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4449		4449	
Clients douteux ou litigieux	14352	14352		
Autres créances clients	216477	216477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2946	2946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87	87		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3134	3134		
Charges constatées d’avance	2550	2550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243993	239544	4449	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1650		1351	
Fournisseurs et comptes rattachés	21370	21370		
Personnel et comptes rattachés	62271	62271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36057	36057		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42217	42217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1417	1417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27234	27234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1482	1482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	193698	192048	1351	298
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	121295		40896	
Location, charges locatives et de copropriété	30509		30036	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14514		11711	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	51302		52893	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	217620		135536	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1164		2592	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1164		2592	
Montant de la TVA. collectée	96318		97591	
Total TVA. déductible sur biens et services	31406		19119	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7