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BILAN GAY ENVIRONNEMENT 2019 Siren 422017244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8018	8019	-1	32
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37033	28305	8728	4279
Autres immobilisations corporelles	15947	13437	2510	3403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	623		623	623
Prêts				
Autres immobilisations financières	4358		4358	4302
TOTAL (I)	110980	49761	61218	57638
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	49867		49867	40536
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1109		1109	1109
Avances et acomptes versés sur commandes	2250		2250	2437
Clients et comptes rattachés	194185	12000	182185	118744
Autres créances	11177		11177	15929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47547		47547	110567
Charges constatées d’avance	2572		2572	3188
TOTAL (II)	308707	12000	296707	292509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	419687	61761	357926	350147
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45450		45450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30149		30149	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21657		21638	
Réserves statutaires ou contractuelles	53266		53161	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15311		15311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19579		124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185411		165832	
Produit des émissions de titres participatifs			15000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			15000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11294		11208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9472		7958	
Dettes fiscales et sociales	149487		146558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2261		3205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	172515		169314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	357926		350147	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	168054		161412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				1486
Production vendue biens				
Production vendue services	440822		440822	471243
Chiffres d’affaires nets	440822		440822	472729
				
Production stockée			9332	-12064
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1781	59
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			453939	462230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2535
Variation de stock (marchandises)				-1109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			135536	159565
Impôts, taxes et versements assimilés			2592	3106
Salaires et traitements			208001	213143
Charges sociales			68795	77485
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3763	4786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12000	1680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1691	21
Total des charges d’exploitation (II) 			432376	461211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21562	1019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	9
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2023	946
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2023	946
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1984	-895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19579	124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	453977		462281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	434399		462157	
BENEFICE OU PERTE	19579		124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			392	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101		59	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53018		
Total Immobilisations corporelles		45694		7287
Total Immobilisations financières		4925		56
Total Général		103637		7343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4981
Total Général				110980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7987	32		8019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38012	3730		41742
AMORTISSEMENTS Total Général	45999	3763		49761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1680	12000	1680	12000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1680	12000	1680	12000
TOTAL GENERAL	1680	12000	1680	12000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12000	1680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4358	4358		
Clients douteux ou litigieux	14352	14352		
Autres créances clients	179833	179833		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10129	10129		
T. V. A.	579	579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	470	470		
Charges constatées d’avance	2572	2572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	212292	212292		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7988	3527	4461	
Fournisseurs et comptes rattachés	9472	9472		
Personnel et comptes rattachés	74890	74890		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33428	33428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40858	40858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	312	312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3306	3306		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2261	2261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172515	168054	4461	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	40896		60792	
Location, charges locatives et de copropriété	30036		30584	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11711		12913	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52893		55276	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	135536		159565	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2592		3106	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2592		3106	
Montant de la TVA. collectée	97591		84414	
Total TVA. déductible sur biens et services	19119		22248	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	7