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BILAN GAY ENVIRONNEMENT 2018 Siren 422017244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8018	7987	32	81
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30480	26201	4279	3000
Autres immobilisations corporelles	15213	11811	3403	4283
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	623		623	623
Prêts				
Autres immobilisations financières	4302		4302	4261
TOTAL (I)	103637	45999	57638	57248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	40536		40536	52600
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1109		1109	
Avances et acomptes versés sur commandes	2437		2437	
Clients et comptes rattachés	120424	1680	118744	147058
Autres créances	15929		15929	13334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110567		110567	95006
Charges constatées d’avance	3188		3188	2786
TOTAL (II)	294189	1680	292509	310785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	397825	47679	350147	368033
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45450		42450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30149		30149	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21638		18384	
Réserves statutaires ou contractuelles	53161		34723	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15311		15311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124		30769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	165832		171785	
Produit des émissions de titres participatifs	15000		15000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	15000		15000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386		3718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11208		11066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7958		10784	
Dettes fiscales et sociales	146558		152962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3205		2718	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	169314		181248	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	350147		368033	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161412		174559	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1486		1486	
Production vendue biens				
Production vendue services	471243		471243	524619
Chiffres d’affaires nets	472729		472729	524619
				
Production stockée			-12064	-54531
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59	65
Autres produits			6	7
Total des produits d’exploitation (I)			462230	470659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2535	
Variation de stock (marchandises)			-1109	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			159565	158399
Impôts, taxes et versements assimilés			3106	2344
Salaires et traitements			213143	200210
Charges sociales			77485	73555
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4786	4184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1680	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	6
Total des charges d’exploitation (II) 			461211	438697
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1019	31963
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			946	1209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			946	1209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-895	-1177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124	30786
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			17	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-17	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	462281		470691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	462157		439922	
BENEFICE OU PERTE	124		30769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	392		4706	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59		65	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53018		
Total Immobilisations corporelles		40558		5136
Total Immobilisations financières		4884		41
Total Général		98460		5176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45694
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4925
Total Général				103637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7938	49		7987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33275	4737		38012
AMORTISSEMENTS Total Général	41212	4786		45999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1680		1680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1680		1680
TOTAL GENERAL		1680		1680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1680		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4302			
Clients douteux ou litigieux	2009			
Autres créances clients	118415			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10140			
T. V. A.	788			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4475			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	526			
Charges constatées d’avance	3188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	143842	137531	6311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	386	386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11208	3306	7902	
Fournisseurs et comptes rattachés	7958	7958		
Personnel et comptes rattachés	79126	79126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44716	44716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21290	21290		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1426	1426		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3205	3205		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	169314	161412	7902	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	122		500	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60792		64278	
Location, charges locatives et de copropriété	30584		27809	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12913		10479	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55276		55833	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	159565		158399	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3106		2344	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3106		2344	
Montant de la TVA. collectée	84414		107016	
Total TVA. déductible sur biens et services	22248		22225	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7