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BILAN GAY ENVIRONNEMENT 2017 Siren 422017244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8018	7938	81	
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25940	22940	3000	5270
Autres immobilisations corporelles	14617	10334	4283	4321
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	623		623	623
Prêts				
Autres immobilisations financières	4261		4261	4251
TOTAL (I)	98460	41212	57248	59465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	52600		52600	107130
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147058		147058	120822
Autres créances	13334		13334	17669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95006		95006	37314
Charges constatées d’avance	2786		2786	2784
TOTAL (II)	310785		310785	285719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	409245	41212	368033	345184
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	42450		39450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30149		30149	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18384		18149	
Réserves statutaires ou contractuelles	34723		33394	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15311		15311	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30769		1563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171785		138016	
Produit des émissions de titres participatifs	15000		15000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	15000		15000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3718		11386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11066		12648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			662	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10784		27263	
Dettes fiscales et sociales	152962		137019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2718		3190	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	181248		192168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	368033		345184	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174559		175968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	524619		524619	388410
Chiffres d’affaires nets	524619		524619	388410
				
Production stockée			-54531	35506
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65	523
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			470659	424447
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			158399	138210
Impôts, taxes et versements assimilés			2344	2632
Salaires et traitements			200210	201134
Charges sociales			73555	75823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4184	5087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	7
Total des charges d’exploitation (II) 			438697	422892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31963	1554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	6
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	202
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1209	1600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1209	1600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1177	-1399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30786	156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1024	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17		1024	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-384	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	470691		425672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	439922		424109	
BENEFICE OU PERTE	30769		1563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4706		4976	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65		523	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52922		97
Total Immobilisations corporelles		39871		1860
Total Immobilisations financières		4874		10
Total Général		97667		1967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53018
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1174	40558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4884
Total Général			1174	98460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7922	16		7938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30280	4168	1174	33275
AMORTISSEMENTS Total Général	38202	4184	1174	41212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4261			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8635			
T. V. A.	1419			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2868			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	413			
Charges constatées d’avance	2786			
TOTAL ETAT DES CREANCES	167440	163179	4261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	165	165		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3552	3552		
Emprunts et dettes financières divers	11066	4377	6689	
Fournisseurs et comptes rattachés	10784	10784		
Personnel et comptes rattachés	81364	81364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45199	45199		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25363	25363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1036	1036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2718	2718		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	181248	174559	6689	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	500		5159	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64278		49793	
Location, charges locatives et de copropriété	27809		28220	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10479		9749	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55833		50448	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	158399		138210	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2344		2632	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2344		2632	
Montant de la TVA. collectée	107016		84006	
Total TVA. déductible sur biens et services	22225		20618	
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	6		6