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BILAN GAY ENVIRONNEMENT 2016 Siren 422017244				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7922	7922		
Fonds commercial	45000		45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26773	21504	5270	8863
Autres immobilisations corporelles	13098	8777	4321	5694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	623		623	623
Prêts				
Autres immobilisations financières	4251		4251	4226
TOTAL (I)	97667	38202	59465	64406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	107130		107130	71624
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120822		120822	120773
Autres créances	17669		17669	18130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37314		37314	71337
Charges constatées d’avance	2784		2784	3488
TOTAL (II)	285719		285719	285352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	383386	38202	345184	349758
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39450		36450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30149		30149	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18149		17517	
Réserves statutaires ou contractuelles	33394		23088	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15311		22166	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1563		4215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138016		133585	
Produit des émissions de titres participatifs	15000		15000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	15000		15000	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11386		24409	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12648		12452	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	662			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27263		37544	
Dettes fiscales et sociales	137019		119760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3190		2861	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192168		201173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	345184		349758	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175968		177541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	388410		388410	390452
Chiffres d’affaires nets	388410		388410	390452
				
Production stockée			35506	28209
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			523	66
Autres produits			7	8
Total des produits d’exploitation (I)			424447	418734
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138210	169673
Impôts, taxes et versements assimilés			2632	2442
Salaires et traitements			201134	172693
Charges sociales			75823	63416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5087	5644
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	6
Total des charges d’exploitation (II) 			422892	413875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1554	4860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			196	296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			202	303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1600	1888
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1600	1888
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1399	-1585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156	3275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1024			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			960	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1024		960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			20	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1024		940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-384			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	425672		419998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	424109		415783	
BENEFICE OU PERTE	1563		4215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4976		8499	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52922		
Total Immobilisations corporelles		41596		121
Total Immobilisations financières		4849		25
Total Général		99366		146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1846	39871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4874
Total Général			1846	97667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7922			7922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27039	5087	1846	30280
AMORTISSEMENTS Total Général	34960	5087	1846	38202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4251	4251		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120822			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10599			
T. V. A.	3391			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3426			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253			
Charges constatées d’avance	2784			
TOTAL ETAT DES CREANCES	145526	145526		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	206	206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11180	7628	3552	
Emprunts et dettes financières divers	12648		12648	
Fournisseurs et comptes rattachés	27263	27263		
Personnel et comptes rattachés	68306	68306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42697	42697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24907	24907		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1109	1109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3190	3190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	191506	175306	16200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel