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BILAN G.I.S 2015 Siren 422068379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21544	21544		1725
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2415	2415		249
Autres immobilisations corporelles	485515	235062	250453	184454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2322070		2322070	2322070
Créances rattachées à des participations	36741		36741	820711
Autres titres immobilisés				
Prêts	2300		2300	
Autres immobilisations financières	10050		10050	27450
TOTAL (I)	2880635	259021	2621614	3356659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	407508		407508	
Autres créances	141558		141558	73361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	332		332	20993
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	549398		549398	94354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3430033	259021	3171012	3451012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	287453		287453	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28545		28545	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28745		28745	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2160915		2307717	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5502		31895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2511160		2684355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94904		118026	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94904		118028	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	382490		473743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28457		4349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17992		7173	
Dettes fiscales et sociales	127609		155864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8400		7500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	564948		648630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3171012		3451012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	564948		346954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	672295		672295	480000
Chiffres d’affaires nets	672295		672295	480000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43058	1615
Autres produits			36	2
Total des produits d’exploitation (I)			715390	481617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			403197	65528
Impôts, taxes et versements assimilés			64220	8483
Salaires et traitements			129282	111485
Charges sociales			74413	56944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45555	45202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74	2
Total des charges d’exploitation (II) 			716741	287644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1351	193973
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			410366	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			410366	
Dotations financières sur amortissements et provisions				123596
Intérêts et charges assimilées			284701	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			284701	123596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			125665	-123596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			124313	70377
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			-48000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			48000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	70713		66043	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35890			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	112141		66043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-112141		-18043	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6670		204329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1125756		529617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1120253		497722	
BENEFICE OU PERTE	5502		31895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43058		1615	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19499		6507	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25594		
Total Immobilisations corporelles		378350		109581
Total Immobilisations financières		3521583		9935
Total Général		3925527		119516
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4050	21544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				487930
Prêts et immobilisations financières			18900	
Total Immobilisations financières			1160357	2371161
Total Général			1164408	2880635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23869	1725	4050	2154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	193647	43830		23747
AMORTISSEMENTS Total Général	217516	45555	4050	25902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				94904
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	118028	35890	59014	94904
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	351352		351352	
TOTAL GENERAL	469380	35890	410366	94904
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			410366	
                                            - Exceptionnelles		35890		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	36741	36741		
Prêts	2300	2300		
Autres immobilisations financières	10050	10050		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	407508			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21724			
T. V. A.	23321			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6185			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90327			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	598157	598157		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	474	474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	382016	382016		
Emprunts et dettes financières divers	22444	22444		
Fournisseurs et comptes rattachés	17992	17992		
Personnel et comptes rattachés	8320	8320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19029	19029		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	73301	73301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26958	26958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6013	6013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8400	8400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	564948	564948		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	101156			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172365			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	178697			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	358011			
Personnel extérieur à l’entreprise	841			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21400		53318	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			-12210	
Autres comptes	22945			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	403197		65528	
Taxe professionnelle	127			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64093		8483	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64220		8483	
Montant de la TVA. collectée	61367		252001	
Total TVA. déductible sur biens et services	89904		-162756	
Effectif moyen du personnel	3		20	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3		20