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BILAN D.A.P. 2016 Siren 422089003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35702	11640	24063	31233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	259951		259951	259951
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	472		472	464
Prêts				
Autres immobilisations financières	540		540	540
TOTAL (I)	296664	11640	285025	292187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22532		22532	20372
Autres créances	180507		180507	172446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4156		4156	7927
Charges constatées d’avance	2336		2336	1351
TOTAL (II)	209530		209530	202095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	506194	11640	494555	494282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188011		198249	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19701		-738	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462712		452511	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22162		29172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254		1215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1910		1154	
Dettes fiscales et sociales	7517		10230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31843		41772	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	494555		494282	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15431		19610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	123600		123600	120000
Chiffres d’affaires nets	123600		123600	120000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				108
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			123605	120109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7888	8805
Impôts, taxes et versements assimilés			956	792
Salaires et traitements			65656	84613
Charges sociales			51424	60254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7170	7286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	81
Total des charges d’exploitation (II) 			133097	161832
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9492	-41723
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			34308	39228
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			963	1143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			963	1143
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-955	-1133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23861	-3627
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1922	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1633	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4160			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	157921		17856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	138220		179306	
BENEFICE OU PERTE	19701		-738	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			108	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50992		57467	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35702		
Total Immobilisations financières		260954		8
Total Général		296656		8
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				260962
Total Général				296664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4469	7170		11640
AMORTISSEMENTS Total Général	4469	7170		11640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	540			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22532			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19769			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160545			
Charges constatées d’avance	2336			
TOTAL ETAT DES CREANCES	205914	205374	540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22162	7195	14967	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1910	1910		
Personnel et comptes rattachés	98	98		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265	265		
Impôts sur les bénéfices	1445	1442		
T.V.A.	5612	5612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97	97		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	254	254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31843	16876	14967	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	9500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			90	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3902		5119	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3986		3596	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7888		8805	
Taxe professionnelle	407		404	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	549		388	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	956		792	
Montant de la TVA. collectée	24720		27844	
Total TVA. déductible sur biens et services	1060		1265	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2