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BILAN CREDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS 2019 Siren 422069021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1149103	1064125	84978	104518
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				19134
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	455683	361629	94054	166633
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5000010		5000010	5037010
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63152		63152	47733
TOTAL (I)	6667948	1425753	5242194	5375029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2310168	587282	1722886	3093379
Autres créances	35527589		35527589	35820776
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	469044		469044	1098398
Charges constatées d’avance	576805		576805	502694
TOTAL (II)	38883607	587282	38296324	40515247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45551554	2013036	43538518	45890276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	18164830		18164830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1389030		1389030	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1069475		1069475	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8640595		10175427	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1739719		-1534832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31003648		29263929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2248786		3622796	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2248786		3622796	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1744357		2849599	
Dettes fiscales et sociales	8396722		9829801	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21412		324151	
Produits constatés d’avance (2)	123593			
TOTAL (IV)	10286084		13003551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	43538518		45890276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			16933311	17314594
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			16933311	17314594
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2063875	2197271
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			18997187	19511864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11337010	13663560
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5	5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6792545	7126814
Impôts, taxes et versements assimilés			601782	688450
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196292	253413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40000	60000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			553693	976216
Autres charges			116237	213250
Total des charges d’exploitation (II) 			19637559	22981704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-640373	-3469839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2786672	2420005
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			377300	377300
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			59	10
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3164031	2797315
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4936	11368
Différences négatives de change			10	11686
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4946	23054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3159085	2774261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2518712	-695579
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24394		10620	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29394		10624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37000		5186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37576		5186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8182		5438	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	770811		844691	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22190611		22319803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20450892		23854634	
BENEFICE OU PERTE	1739719		-1534832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1101000		48000
Total Immobilisations corporelles		419000		37000
Total Immobilisations financières				
Total Général		1520000		85000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1149000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				456000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1605000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	977000	87000		1064000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	252000	109000		361000
AMORTISSEMENTS Total Général	1229000	196000		1425000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3623000	554000	1928000	2249000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3623000	554000	1928000	2249000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2310000	2310000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35000000		35000000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	528000	528000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	37838000	2838000	35000000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1744000	1744000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8397000	8397000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21000	21000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10162000	10162000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel