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BILAN CREDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS 2018 Siren 422069021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1100836	977183	123652	216967
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	418912	252278	166634	255456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5037010		5037010	5037010
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47733		47733	22456
TOTAL (I)	6604490	1229461	5375029	5531889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3757206	663827	3093379	4377041
Autres créances	35820776		35820776	36372114
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1098398		1098398	1960127
Charges constatées d’avance	502694		502694	184038
TOTAL (II)	41179074	663827	40515247	42893320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47783565	1893288	45890276	48425209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18164830		18164830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1389030		1389030	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1069475		1069475	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10175427		11481117	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1534832		-1305690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29263929		30798761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3622796		4586175	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3622796		4586175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2849599		3734060	
Dettes fiscales et sociales	9829801		9174290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	324151		131923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13003551		13040273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45890276		48425209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			17314594	16217139
Chiffres d’affaires nets			17314594	16217139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2197271	389134
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			19511864	16606273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7126814	8179055
Impôts, taxes et versements assimilés			688450	578754
Salaires et traitements				
Charges sociales			13663560	10835648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253413	243721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			60000	28395
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			976216	1033275
Autres charges			213250	1123
Total des charges d’exploitation (II) 			22981704	20899972
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3469839	-4293699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2420005	3300007
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			377300	377300
Reprises sur provisions et transferts de charges				4
Différences positives de change			10	6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2797315	3677317
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11368	13057
Différences négatives de change			11686	11
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				191
Total des charges financières (VI)			23054	13259
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2774261	3664058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-695579	-629641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		37	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10620		3076	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10624		3113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			301	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5186		2	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11428	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5186		11730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5438		-8617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	844691		667432	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22319803		20286703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23854634		21592393	
BENEFICE OU PERTE	-1534832		-1305690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	829	148		977
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174	106	28	252
AMORTISSEMENTS Total Général	1003	254	28	1229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3623
Total Provisions pour risques et charges	4586	976	1939	3623
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4586	976	1939	3623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3757	3757		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	821	821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	39578	4578	35000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2850	2850		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9830	9830		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324	324		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13004	13004		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel