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BILAN CREDIT AGRICOLE MIDCAP ADVISORS 2017 Siren 422069021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1016056	829481	186574	299419
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	429673	174217	255456	77247
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				3059
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5037010		5037010	5037012
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22456		22456	22338
TOTAL (I)	6535588	1003699	5531889	5479554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5211144	834102	4377041	2700072
Autres créances	36372114		36372114	35691152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1599963
Disponibilités	1960127		1960127	1801167
Charges constatées d’avance	184038		184038	221931
TOTAL (II)	43727422	834102	42893320	42014286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50263010	1837801	48425209	47493840
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18164830		18164830	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1389030		1389030	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1069475		1069475	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	11481117		11830502	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1305690		-349385	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30798761		32104451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4586175		3771668	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4586175		3771668	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3734060		2243899	
Dettes fiscales et sociales	9174290		9373679	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131923		144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13040273		11617721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48425209		47493840	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			16217139	15448237
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			16217139	15448237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			389134	2016060
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			16606273	17464297
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8179055	7546827
Impôts, taxes et versements assimilés			578754	543981
Salaires et traitements			10835648	11891602
Charges sociales			243721	240094
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			28395	25000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1033275	839211
Autres charges			1123	49279
Total des charges d’exploitation (II) 			20899972	21135993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4293699	-3671696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3300007	3666674
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			377300	377300
Reprises sur provisions et transferts de charges			4	
Différences positives de change			6	11
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				203
Total des produits financiers (V)			3677317	4044188
Dotations financières sur amortissements et provisions				4
Intérêts et charges assimilées			13057	10806
Différences négatives de change			11	16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			191	30
Total des charges financières (VI)			13259	10856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3664058	4033332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-629641	361636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37		298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3076			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3113		298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	301		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11428			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11730		57	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8617		241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	667432		711262	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20286703		21508783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21592393		21858167	
BENEFICE OU PERTE	-1305690		-349385	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		506000		257000
Total Immobilisations financières				
Total Général		1557000		307000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			333000	430000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			388000	1476000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426000	81000	333000	174000
AMORTISSEMENTS Total Général	1137000	254000	388000	1003000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4586000
Total Provisions pour risques et charges	3772000	1033000	219000	4586000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3772000	1033000	219000	4586000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5211000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36372000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	41583000	6583000	35000000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3734000	3734000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9174000	9174000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132000	132000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13040000	13040000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	70