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BILAN CONSEIL FINANCE FORMATION 2017 Siren 422018416				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	172362	115167	57195	
Immobilisations corporelles	407040	234124	172917	
Immobilisations financières	388371		388371	
Total Actif Immobilisé	967773	349291	618482	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	216		216	
Avances et acomptes versés sur commandes	108		108	
Créances – Clients et comptes rattachés	66807		66807	
Créances – Autres	112042		112042	
Valeurs mobilières de placement	58507		58507	
Disponibilités	755034		755034	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	992713		992713	
Total général Actif	1960486			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			1207489	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			196338	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1412627	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			126160	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			31261	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9251		
Autres dettes			38147	
Produits constatés d’avance			3000	
Total des dettes			198568	
Total général Passif			1611195	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			87006	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			108264	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	256570			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	256570			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	216			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	238			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	133557			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3594			
Rémunérations du personnel 	30664			
Charges sociales	14506			
Dotations aux amortissements	28419			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19182			
Total des charges d’exploitation	230376			
Résultat d’exploitation	26194			
Produits financiers	177503			
Produits exceptionnels				
Charges financières	3968			
Charges exceptionnelles	16			
Impôts sur les bénéfices	3374			
Bénéfice ou perte	196338			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6401			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16860			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			67345	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			16076	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			687	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			40233	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			214295	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1089881	
Total Immobilisations (Augmentations)			108264	
Total Immobilisations (Diminutions)			230371	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6401	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16860	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel