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BILAN COLLECTEAM 2021 Siren 422092817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4015100	2278035	1737065	2269127
Fonds commercial	1291555		1291555	1291555
Autres immobilisations incorporelles	2766		2766	11934
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5176	2247	2929	3446
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18254	16489	1766	1390
Autres immobilisations corporelles	2151037	1575354	575683	737895
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15367598		15367598	15367598
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75424		75424	52599
TOTAL (I)	22926910	3872124	19054786	19735543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6376		6376	
Autres créances	49932789	670218	49262571	45240102
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28470537		28470537	29316197
Charges constatées d’avance	138101		138101	85427
TOTAL (II)	78547802	670218	77877584	74641726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	101474712	4542342	96932370	94377269
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7005000		7005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700500		700500	
Réserves statutaires ou contractuelles	12826911		11189444	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57048		57048	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6629351		6137467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27218810		25089459	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1524000		1390324	
Provisions pour charges	1674011		1674517	
TOTAL (III)	3198011		3064841	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6143742		6999159	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51279792		50441793	
Dettes fiscales et sociales	5156091		4413651	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3935923		4368365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66515549		66222969	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	96932370		94377269	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61518882		60278802	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	199576		107492	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	42958586		42958586	39313212
Chiffres d’affaires nets	42958586		42958586	39313212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1451026	1210909
Autres produits			142611	671054
Total des produits d’exploitation (I)			44552223	41195176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15613246	13855149
Impôts, taxes et versements assimilés			1848689	2327233
Salaires et traitements			10148902	9026419
Charges sociales			4739889	3499264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			946550	819735
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				1169746
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			474000	1289961
Autres charges			517312	233417
Total des charges d’exploitation (II) 			34288588	32220925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10263635	8974251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			297649	763147
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297649	763147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159613	176781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159613	176781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138036	586366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10401670	9560618
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11797		2022	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11797		2022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		42529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		42529	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11762		-40507	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1105188		868036	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2678894		2514608	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44861669		41960345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38232319		35822879	
BENEFICE OU PERTE	6629351		6137467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5190556		131049
Total Immobilisations corporelles		2115755		124102
Total Immobilisations financières		15420197		31854
Total Général		22726507		287005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12184		5309421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65390	2174467
Prêts et immobilisations financières			9028	
Total Immobilisations financières			9028	15443023
Total Général		12184	74418	22926910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1617940	660095		2278035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1373024	286456	65390	1594089
AMORTISSEMENTS Total Général	2990964	946550	65390	3872124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	3064841	474000	340830	3198011
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3064841	474000	340830	3198011
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1169746		499528	670218
Total Provisions pour dépréciation	1169746		499528	670218
TOTAL GENERAL	4234587	474000	840358	3868229
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		474000	840358	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75424		75424	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6376	6376		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	188	188		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	772849	772849		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49159752	45163752	3996000	
Charges constatées d’avance	138101	138101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50152689	46081265	4071424	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199576	199576		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5944166	947500	3396667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51279792	51279792		
Personnel et comptes rattachés	2861013	2861013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1692893	1692893		
Impôts sur les bénéfices	290942	290942		
T.V.A.	4254	4254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	306988	306988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3935923	3935923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66515549	61518882	3396667	1600000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	947500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel