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BILAN COLLECTEAM 2019 Siren 422092817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2562398	1101721	1460677	262207
Fonds commercial	1291555		1291555	1291555
Autres immobilisations incorporelles	734520		734520	224712
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5176	1212	3964	2058
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16489	12173	4316	7242
Autres immobilisations corporelles	1876114	1237809	638305	646079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15367598		15367598	15317598
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52599		52599	51833
TOTAL (I)	21906447	2352915	19553533	17803284
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				59
Clients et comptes rattachés	248235		248235	110198
Autres créances	47118730	345786	46772944	47696700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28471725		28471725	25926009
Charges constatées d’avance	305977		305977	78944
TOTAL (II)	76144666	345786	75798881	73811910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98051114	2698701	95352413	91615194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7005000		7005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700500		700500	
Réserves statutaires ou contractuelles	8294916		5495095	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289929		304139	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4996647		4653612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21286992		18158346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	703169		1641000	
Provisions pour charges	1420556		1386416	
TOTAL (III)	2123726		3027416	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8143681		8799637	
Emprunts et dettes financières divers (4)			38704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51275064		48522292	
Dettes fiscales et sociales	7383316		6895636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18779	
Autres dettes	5139635		6154383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71941696		70429432	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	95352413		91615194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	37280366		37280366	34201388
Chiffres d’affaires nets	37280366		37280366	34201388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2338549	725472
Autres produits			1692071	1424974
Total des produits d’exploitation (I)			41310985	36351834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14099557	13071777
Impôts, taxes et versements assimilés			1789143	1461165
Salaires et traitements			10892493	7345849
Charges sociales			5119835	3197348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			411433	351513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			345786	346488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			144925	1365803
Autres charges			856660	1170650
Total des charges d’exploitation (II) 			33659831	28310592
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7651154	8041242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			763180	99000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3609	20138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			766789	119138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183430	155341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183430	155341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			583358	-36203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8234512	8005039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2088			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	682		1269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1682		1269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	405		-1269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	880459		740014	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2357812		2610144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42079862		36470972	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37083215		31817360	
BENEFICE OU PERTE	4996647		4653612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3553		42618	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1404627	1892291	
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		15369431	50766	
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	917708	184013		1101721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1023774	227419		1251194
AMORTISSEMENTS Total Général	1941482	411433		2352915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				703169
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1420556
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3027416	144925	1048616	2123726
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3027416	144925	1048616	2123726
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		144925	1048616	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52599		52599	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248235	248235		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47118730	43212730	3906000	
Charges constatées d’avance	305977	305977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47725540	43766942	3958599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	304514	304514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7839166	947500	3691667	3200000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51275064	51275064		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7383131	7383131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185	185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5139635	5139635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71941696	65050029	3691667	3200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	947500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel