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BILAN COLLECTEAM 2018 Siren 422092817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1179915	917708	262207	205267
Fonds commercial	1291555		1291555	1291555
Autres immobilisations incorporelles	224712		224712	141409
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2921	863	2058	2350
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16489	9247	7242	10168
Autres immobilisations corporelles	1659743	1013664	646079	612828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15317598		15317598	1568138
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51833		51833	50505
TOTAL (I)	19744766	1941482	17803284	3882220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59		59	
Clients et comptes rattachés	110198		110198	16426
Autres créances	48523865	827165	47696700	61350463
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25926009		25926009	22949995
Charges constatées d’avance	78944		78944	64427
TOTAL (II)	74639075	827165	73811910	84381311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94383841	2768647	91615194	88263530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7005000		7005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700500		700500	
Réserves statutaires ou contractuelles	5495095		5081987	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	304139		261444	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4653612		3958303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18158346		17007235	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1641000		723218	
Provisions pour charges	1386416		1177613	
TOTAL (III)	3027416		1900831	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8799637		945294	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38704		17144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48522292		56261401	
Dettes fiscales et sociales	6895636		3626698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18779		48955	
Autres dettes	6154383		8455973	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	70429432		69355465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	91615194		88263530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	62590265		50653313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12970		11127	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34201388		34201388	31420266
Chiffres d’affaires nets	34201388		34201388	31420266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			725472	715092
Autres produits			1424974	218632
Total des produits d’exploitation (I)			36351834	32353990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13071777	12075796
Impôts, taxes et versements assimilés			1461165	1393019
Salaires et traitements			7345849	6919337
Charges sociales			3197348	3072087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351513	306204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			346488	480677
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1365803	766232
Autres charges			1170650	358827
Total des charges d’exploitation (II) 			28310592	25372178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8041242	6981811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20138	39721
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			119138	39721
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			155341	54978
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155341	54978
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36203	-15257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8005039	6966554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1269		2611	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1269		2611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1269		-2611	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	740014		672376	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2610144		2333264	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36470972		32393711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31817360		28435407	
BENEFICE OU PERTE	4653612		3958303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42618		42618	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2444698		263710
Total Immobilisations corporelles		1493368		258079
Total Immobilisations financières		1618643		13758488
Total Général		5556709		14280277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12226	2696182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72295	1679153
Prêts et immobilisations financières			7700	
Total Immobilisations financières			7700	15369431
Total Général			92220	19744766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	806467	123467	12226	917708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	868023	228046	72295	1023774
AMORTISSEMENTS Total Général	1674490	351513	84520	1941482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1641000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1386416
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1900831	1365803	239218	3027416
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1900831	1365803	239218	3027416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1365803	239218	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51833		51833	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	110198	110198		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	48523865	44623865	3900000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	78944	78944		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48764840	44813007	3951833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12970	12970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8786666	947500	3790000	4049167
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48522292	48522292		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3392950	3392950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18779	18779		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9695773	9695773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	70429432	62590265	3790000	4049167
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel