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BILAN COLLECTEAM 2017 Siren 422092817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1011734	806467	205267	287594
Fonds commercial	1291555		1291555	1291555
Autres immobilisations incorporelles	141409		141409	148909
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2921	571	2350	2642
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16489	6321	10168	13094
Autres immobilisations corporelles	1473958	861131	612828	493652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1568138		1568138	1568138
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50505		50505	50505
TOTAL (I)	5556709	1674490	3882220	3856089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16426		16426	147689
Autres créances	61831141	480677	61350463	52423639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22949995		22949995	26791579
Charges constatées d’avance	64427		64427	63429
TOTAL (II)	84861988	480677	84381311	79426336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90418697	2155167	88263530	83282425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7005000		7005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700500		700500	
Réserves statutaires ou contractuelles	5081987		4863677	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261444		236337	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3961676		3745916	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17010608		16551431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	723218		665820	
Provisions pour charges	1177613		841381	
TOTAL (III)	1900831		1507201	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	945294		1090470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12965		106985	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56261401		55140673	
Dettes fiscales et sociales	3627504		3228551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48955		25746	
Autres dettes	8455973		5631369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	69352092		65223794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	88263530		83282425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50649940		48720097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11127		8803	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31420266		31420266	29179220
Chiffres d’affaires nets	31420266		31420266	29179220
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			715092	317502
Autres produits			218632	90213
Total des produits d’exploitation (I)			32353990	29586935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12075796	11892155
Impôts, taxes et versements assimilés			1393019	1214023
Salaires et traitements			6919337	6265489
Charges sociales			3072222	2895067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			306204	322899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			480677	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			766232	178650
Autres charges			278827	400207
Total des charges d’exploitation (II) 			25292313	23168489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7061676	6418446
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39721	69584
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39721	69584
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54978	61408
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54978	61408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15257	8176
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7046419	6426622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2611		6122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80000		75	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82611		6197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-82611		-6197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	673047		609863	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2329085		2064645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32393711		29656520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28432034		25910603	
BENEFICE OU PERTE	3961676		3745916	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	42618		39067	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1137923		
Total Immobilisations corporelles		1357164		
Total Immobilisations financières		1618643		
Total Général		5405286		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1153143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1493368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1618643
Total Général				5556709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	701421	110827	5780	806467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	847775	195377	175130	868023
AMORTISSEMENTS Total Général	1549196	306204	180910	1674490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				723218
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1177613
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1507201	766232	372602	1900831
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1507201	766232	372602	1900831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		766232	372602	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50505			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16426			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61831141			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	64427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61962498	58011993	3950505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11127	11127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	934167	147500	590000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56261401	38345916	17915485	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3627318	3627318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	48955	48955		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8469123	8469123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	69352092	50649940	18505485	196667
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes			7	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	186		172	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	186		172