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BILAN COLLECTEAM 2015 Siren 422092817				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	790298	556133	234165	407813
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1569611		1569611	1483898
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1858	1858		
Autres immobilisations corporelles	1205602	819773	385828	375710
Immobilisations en cours	3015		3015	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1568138		1568138	1568138
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43945		43945	42880
TOTAL (I)	5182466	1377764	3804702	3878440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				88847
Autres créances	53807216		53807216	44837187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	75626		75626	75626
Disponibilités	8583343		8583343	12431205
Charges constatées d’avance	271016		271016	199391
TOTAL (II)	62737201		62737201	57632256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67919667	1377764	66541903	61510695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7005000		7005000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700500		700500	
Réserves statutaires ou contractuelles	4643711		4433690	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177666		95851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3314137		3093836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15841015		15328878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	726820		665082	
Provisions pour charges	692731		721496	
TOTAL (III)	1419551		1386578	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1237238		1384193	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6389		93675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41065404		36122836	
Dettes fiscales et sociales	2580048		2202378	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103464		110494	
Autres dettes	4288794		4881665	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	49281338		44795240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	66541903		61510695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27523987		27523987	25082648
Chiffres d’affaires nets	27523987		27523987	25082648
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			521044	286528
Autres produits			158496	14909
Total des produits d’exploitation (I)			28203528	25384235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11675642	9617538
Impôts, taxes et versements assimilés			1184366	1362396
Salaires et traitements			5866412	5575501
Charges sociales			2647929	2505840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373061	356593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			334043	296885
Autres charges			534346	164362
Total des charges d’exploitation (II) 			22615800	19879115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5587728	5505120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6044	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96133	159076
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102177	159076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74140	65984
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74140	65984
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28037	93092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5615765	5598212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1789	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6697		107809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2287	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6697		110095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6697		-108307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	550000		530080	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1744930		1865989	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28305704		25545099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24991567		22451263	
BENEFICE OU PERTE	3314137		3093836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2238080		
Total Immobilisations corporelles		1145695		
Total Immobilisations financières		1611018		
Total Général		4994793		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2359909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1210474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1612683
Total Général				5182466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	346369	219199	8164	556133
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	769985	187109	77557	821631
AMORTISSEMENTS Total Général	1116354	406308	85721	1377764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				726820
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				692731
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1386578	334043	301070	1419551
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1386578	334043	301070	1419551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		334043	301070	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43945			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	271016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54122177	54078232	43945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8071	8071		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1229167	147500	442500	
Emprunts et dettes financières divers	6389	6389		
Fournisseurs et comptes rattachés	41065404	41065404		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103464	103464		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4288896	4288896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	49281338	48199671	442500	639166
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel