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BILAN CARREAU D'AS - ROSELLI 2017 Siren 422026039				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12000		12000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1162	1162		
Immobilisations corporelles	20669	11105	9564	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	33831	12267	21564	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1002		1002	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36454	1629	34825	
Créances – Autres	14187		14187	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79599		79599	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2171		2171	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133415	1629	131786	
Total général Actif	167247			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			33800	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5476	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94276	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			36505	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5408		
Autres dettes			16516	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			59073	
Total général Passif			153350	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2521	
Dont créances à plus d’un an			1948	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8074	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			12000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	357851			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4330			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	362181			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-92			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	19258			
Autres charges externes*	219670			
(dont taxe professionnelle)	1610			
Impôts, taxes et versements assimilés	5087			
Rémunérations du personnel 	120108			
Charges sociales	11362			
Dotations aux amortissements	4534			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	340			
Total des charges d’exploitation	361012			
Résultat d’exploitation	1169			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	12000			
Charges financières	156			
Charges exceptionnelles	7489			
Impôts sur les bénéfices	47			
Bénéfice ou perte	5476			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33181	
Total Immobilisations (Augmentations)			8075	
Total Immobilisations (Diminutions)			7425	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel