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BILAN CARREAU D'AS - ROSELLI 2016 Siren 422026039				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12000		12000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1162	825	336	
Immobilisations corporelles	20019	6912	13106	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	33181	7738	25443	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	910		910	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36936	1629	35307	
Créances – Autres	16993		16993	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65441		65441	
Caisse				
Charges constatées d’avance	461		461	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	120743	1629	119114	
Total général Actif	153925			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 0
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			31281	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7518	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			93800	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28664	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		408		
Autres dettes			12912	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50757	
Total général Passif			144557	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5822	
Dont créances à plus d’un an			1948	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			739	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	339604			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	816			
Autres produits	1420			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	341841			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-170			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	10929			
Autres charges externes*	194763			
(dont taxe professionnelle)	1618			
Impôts, taxes et versements assimilés	4840			
Rémunérations du personnel 	120858			
Charges sociales	7761			
Dotations aux amortissements	4190			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11			
Total des charges d’exploitation	332256			
Résultat d’exploitation	9585			
Produits financiers	40			
Produits exceptionnels				
Charges financières	301			
Charges exceptionnelles	445			
Impôts sur les bénéfices	1360			
Bénéfice ou perte	7518			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			739	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32442	
Total Immobilisations (Augmentations)			739	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel