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BILAN BISCUITERIE CHOCOLATERIE DE ROCAMADOUR 2019 Siren 422019604				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	227905		227905	227905
Immobilisations incorporelles – Autres	1908	707	1200	1200
Immobilisations corporelles	162314	111700	50614	52156
Immobilisations financières	6234		6234	6017
Total Actif Immobilisé	398361	112407	285954	287278
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	48074		48074	46311
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1284
Créances – Clients et comptes rattachés	79419	9076	70343	66946
Créances – Autres	3776		3776	7537
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212669		212669	187014
Caisse				
Charges constatées d’avance	4219		4219	2394
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	348157	9076	339081	311486
Total général Actif	746518			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			92994	92994
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			9299	9299
Réserves réglementées				
Autres réserves			252338	244168
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			23313	18170
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			377943	364631
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21162	13936
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22064	13723
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			203865	206474
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			247092	234133
Total général Passif			625035	598764
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	703400			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	703400		672313	
Production vendue de services - France				
Production stockée	4977		4817	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2974		2715	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	711351		679845	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	247550		239725	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3214		-1764	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	110169		109388	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4719		11049	
Rémunérations du personnel 	225708		208322	
Charges sociales	81124		83646	
Dotations aux amortissements	11559		10678	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	300		96	
Total des charges d’exploitation	684342		661139	
Résultat d’exploitation	27009		18706	
Produits financiers	538		546	
Produits exceptionnels			1000	
Charges financières	253		241	
Charges exceptionnelles			259	
Impôts sur les bénéfices	3982		1583	
Bénéfice ou perte	23313		18170	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel