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BILAN SOFRATT 2019 Siren 421914391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	165	165		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150088	95101	54987	54854
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10368		10368	9264
Prêts				
Autres immobilisations financières	11842		11842	11290
TOTAL (I)	172688	95492	77197	75408
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1543058	9208	1533850	1557340
Autres créances	430673		430673	539437
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20		20	20
Disponibilités	1907706		1907706	2059011
Charges constatées d’avance	294		294	294
TOTAL (II)	3881751	9208	3872543	4156102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4054439	104699	3949740	4231510
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99145		34062	
Report à nouveau	2278150		2278150	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139962		365083	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2698756		2858795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	42932		51858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103391		65600	
Dettes fiscales et sociales	1099871		1250434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4790		4823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1250984		1372715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3949740		4231510	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1250984		1372715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6719675		6719675	6477317
Chiffres d’affaires nets	6719675		6719675	6477317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4947	98024
Autres produits			21	76
Total des produits d’exploitation (I)			6724644	6575417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1662648	1494564
Impôts, taxes et versements assimilés			120000	169335
Salaires et traitements			3743303	3508239
Charges sociales			988946	1106564
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16652	16291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9208	2073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54	46
Total des charges d’exploitation (II) 			6540810	6297113
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183834	278304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2160	14352
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2160	14352
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133	488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133	488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2027	13864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185861	292168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2129		2195	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3629		2195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4567		12775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4550			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9117		12775	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5488		-10580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			25680	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40411		-109175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6730432		6591964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6590471		6226881	
BENEFICE OU PERTE	139962		365083	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		165		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225		
Total Immobilisations corporelles		166002		21335
Total Immobilisations financières		20554		1656
Total Général		186946		22991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				165
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37249	150088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22210
Total Général			37249	172688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	165			165
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225			225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111148	16652	32698	95101
AMORTISSEMENTS Total Général	111538	16652	32698	95492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence			81	
sur immobilisations – titres de participation				6
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2073	9208	2073	9208
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2073	9208	2073	9208
TOTAL GENERAL	2073	9208	2073	9208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9208	2073	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11842		11842	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1543058	1543058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2144	2144		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82640	82640		
Impôts sur les bénéfices	292134	292134		
T. V. A.	14460	14460		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39295	39295		
Charges constatées d’avance	294	294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1985867	1974025	11842	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42932	42932		
Fournisseurs et comptes rattachés	103391	103391		
Personnel et comptes rattachés	484763	484763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75383	75383		
Impôts sur les bénéfices	40411	40411		
T.V.A.	384656	384656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114659	114659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4790	4790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1250984	1250984		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23322			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32248			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	104			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	104