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BILAN SOFRATT 2017 Siren 421914391				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	165	165		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130750	94856	35893	33243
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4832		4832	11056
Prêts				
Autres immobilisations financières	9074		9074	12186
TOTAL (I)	145046	95247	49799	56485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1551581		1551581	784230
Autres créances	641307		641307	438876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20		20	213285
Disponibilités	2317638		2317638	2343509
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4510547		4510547	3779900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4655593	95247	4560346	3836385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	165000		165000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16500		16500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2278150		2298172	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	334062		79978	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2793712		2559650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96244		96244	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96244		96244	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	42309		46704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55876		10861	
Dettes fiscales et sociales	1569908		1122926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2296			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1670390		1180491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4560346		3836385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1670390		1180491	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5784876		5784876	3019371
Chiffres d’affaires nets	5784876		5784876	3019371
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4372	45
Autres produits			106	3759
Total des produits d’exploitation (I)			5789354	3029175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1326622	730817
Impôts, taxes et versements assimilés			143871	69654
Salaires et traitements			3069845	1709380
Charges sociales			1011801	512209
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15898	16201
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			99	15064
Total des charges d’exploitation (II) 			5568136	3053617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221218	-24443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31268	19357
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-4768	6040
Total des produits financiers (V)			26500	25397
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26500	25065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247718	622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2866			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4366			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2945			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2945			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1421			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18679			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-103603		-79356	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5820220		3054571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5486158		2974593	
BENEFICE OU PERTE	334062		79978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4078		45	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		165		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225		
Total Immobilisations corporelles		125885		18548
Total Immobilisations financières		23242		
Total Général		149517		18548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				165
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13683	130750
Prêts et immobilisations financières			3112	
Total Immobilisations financières			9336	13906
Total Général			23019	145046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	165			165
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	225			225
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92641	15898	13683	94856
AMORTISSEMENTS Total Général	93032	15898	13683	95247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				96244
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	96244			96244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	293		293	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	293		293	
TOTAL GENERAL	96537		293	96244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9074	9074		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1551581	1551581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1542	1542		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3792	3792		
Impôts sur les bénéfices	559222	559222		
T. V. A.	28378	28378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31457	31457		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16916	16916		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2201962	2201962		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	42309	42309		
Fournisseurs et comptes rattachés	55876	55876		
Personnel et comptes rattachés	589190	589190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244201	244201		
Impôts sur les bénéfices	76846	76846		
T.V.A.	448511	448511		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179525	179525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31635	31635		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2296	2296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1670390	1670390		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57847		14775	
Location, charges locatives et de copropriété	21606		18784	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22201		11517	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1224968		685741	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1326622		730817	
Taxe professionnelle	40815		11197	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	103056		58457	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	143871		69654	
Montant de la TVA. collectée	1157352			
Total TVA. déductible sur biens et services	38016			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel