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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE 2021 Siren 421926387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7756	7756		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4513323	3121822	1391501	
Autres immobilisations corporelles	60645	60645		
Immobilisations en cours	1365205		1365205	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5946929	3190223	2756706	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18323		18323	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1367505		1367505	
Autres créances	868255		868255	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185878		185878	
Charges constatées d’avance	6412		6412	
TOTAL (II)	2446373		2446373	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8393303	3190223	5203079	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	423			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157832			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334255			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40054			
Provisions pour charges	259427			
TOTAL (III)	299481			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1288816			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27661			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1682725			
Dettes fiscales et sociales	349440			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78540			
Autres dettes	1089356			
Produits constatés d’avance (2)	52806			
TOTAL (IV)	4569344			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5203079			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4569344			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10092218		10092218	
Chiffres d’affaires nets	10092218		10092218	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			451403	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			10543621	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6484997	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13643	
Autres achats et charges externes			2782462	
Impôts, taxes et versements assimilés			56963	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400703	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			306224	
Autres charges			338481	
Total des charges d’exploitation (II) 			10356188	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187433	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45503	
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45507	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45507	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			232940	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8259			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8259			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24611			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24611			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16352			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37468			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21288			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10597388			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10439556			
BENEFICE OU PERTE	157832			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	617403			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7756		
Total Immobilisations corporelles		5585744		353430
Total Immobilisations financières				
Total Général		5593499		353430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5939174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5946929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7756			7756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2781764	400703		3182468
AMORTISSEMENTS Total Général	2789520	400703		3190223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30054
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				259427
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	444660	306224	451404	299481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	444660	306224	451404	299481
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		306224	451404	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1367505	1367505		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	472807	472807		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24819	24819		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	370628	370628		
Charges constatées d’avance	6412	6412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2242172	2242172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1682725	1682725		
Personnel et comptes rattachés	37468	37468		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21288	21288		
T.V.A.	55236	55236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	235448	235448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78540	78540		
Groupe et associés	1288816	1288816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1117016	1117016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	52806	52806		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4569344	4569344		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	436310			
Location, charges locatives et de copropriété	46430			
Personnel extérieur à l’entreprise	512542			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	720317			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1066863			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2782462			
Taxe professionnelle	31219			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25744			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56963			
Montant de la TVA. collectée	560323			
Total TVA. déductible sur biens et services	1819075			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel