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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE 2020 Siren 421926387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7756	7756		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4513323	2721119	1792204	1033616
Autres immobilisations corporelles	60645	60645		
Immobilisations en cours	1011775		1011775	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5593499	2789520	2803979	1033616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4679		4679	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1421286		1421286	1703404
Autres créances	812861		812861	1680122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204474		204474	
Charges constatées d’avance	6206		6206	5468
TOTAL (II)	2449506		2449506	3388993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8043005	2789520	5253485	4422610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	882		797	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24541		313084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201423		489882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44233		17713	
Provisions pour charges	400427		450427	
TOTAL (III)	444660		468140	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			62311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	590873			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72598		14048	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2733660		2234209	
Dettes fiscales et sociales	241380		318095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	870666		692176	
Produits constatés d’avance (2)	98225		143749	
TOTAL (IV)	4607402		3464588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5253485		4422610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11341529		11341529	12171078
Chiffres d’affaires nets	11341529		11341529	12171078
				
Production stockée				-743029
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			540897	435392
Autres produits				18587
Total des produits d’exploitation (I)			11882427	11882027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5765113	6513795
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4679	47
Autres achats et charges externes			4840188	3826866
Impôts, taxes et versements assimilés			74468	72252
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			362252	334289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			517417	542713
Autres charges			327897	323055
Total des charges d’exploitation (II) 			11882656	11613016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-229	269011
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45503	45503
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45503	45503
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			45503	45503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45274	314514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14273		153910	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			35000	
Total des produits exceptionnels (VII)	14273		188910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35006		748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35006		748	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20733		188162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			74188	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			115404	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11942203		12116441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11917662		11803357	
BENEFICE OU PERTE	24541		313084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7756		
Total Immobilisations corporelles		3453129		2132615
Total Immobilisations financières				
Total Général		3460884		2132615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5585744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5593499
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7756			7756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2419512	362252		2781764
AMORTISSEMENTS Total Général	2427268	362252		2789520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34233
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				400427
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	468140	517417	540897	444660
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	468140	517417	540897	444660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		517417	540897	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1421286	1421286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	115404	115404		
T. V. A.	511566	511566		
Autres impôts, taxes versements assimilés	31383	31383		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	154508	154508		
Charges constatées d’avance	6206	6206		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2240352	2240352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2733660	2733660		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50694	50694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190686	190686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	590873	590873		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	943264	943264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	98225	52722	45503	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4607402	4561899	45503	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel