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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE 2018 Siren 421926387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7756	7756		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3242483	2026815	1215668	
Autres immobilisations corporelles	60645	58408	2237	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3310884	2092979	1217905	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47		47	
En cours de production de biens	743029		743029	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1167262		1167262	
Autres créances	925113		925113	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	18855		18855	
TOTAL (II)	2854306		2854306	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6165190	2092979	4072211	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	250			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180547			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	356797			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45392			
Provisions pour charges	350427			
TOTAL (III)	395819			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23014			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14613			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2016871			
Dettes fiscales et sociales	258140			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	782660			
Produits constatés d’avance (2)	224297			
TOTAL (IV)	3319595			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4072211			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3168472			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23014			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8977738		8977738	
Chiffres d’affaires nets	8977738		8977738	
				
Production stockée			763716	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			798000	
Autres produits			111046	
Total des produits d’exploitation (I)			10650500	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5677148	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47	
Autres achats et charges externes			3817459	
Impôts, taxes et versements assimilés			63407	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			311053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			306392	
Autres charges			326844	
Total des charges d’exploitation (II) 			10502256	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148244	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			56873	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56873	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56873	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			205118	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1660			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	265000			
Total des produits exceptionnels (VII)	266660			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144163			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171163			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	95496			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48118			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71949			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10974033			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10793486			
BENEFICE OU PERTE	180547			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	652545			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7756		
Total Immobilisations corporelles		3303129		
Total Immobilisations financières				
Total Général		3310884		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7756
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3303129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3310884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6239	1516		7755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1775687	309536		2085224
AMORTISSEMENTS Total Général	1781926	311053		2092979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				392
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				350427
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45000
Total Provisions pour risques et charges	1125427	333392	1063000	395819
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1125427	333392	1063000	395819
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		306392	798000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27000	265000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1167262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	451490			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21534			
Divers				
Groupe et associés	452089			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18855			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2111230	2111230		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23014	23014		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2016871	2016871		
Personnel et comptes rattachés	45015	45015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	73683	73683		
T.V.A.	43996	43996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95446	95446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	782660	782660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	224297	87787	136510	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3304982	3168472	136510	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	51000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1716260			
Location, charges locatives et de copropriété	37148			
Personnel extérieur à l’entreprise	413018			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	652935			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	998096			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3817459			
Taxe professionnelle	26675			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36731			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	63406			
Montant de la TVA. collectée	565168			
Total TVA. déductible sur biens et services	1834945			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel