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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE 2017 Siren 421926387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7755	6239	1516	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3242483	1721777	1520705	
Autres immobilisations corporelles	60645	53909	6736	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3310884	1781926	1528957	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1233510		1233510	
Autres créances	1444757		1444757	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	186182		186182	
Charges constatées d’avance	79322		79322	
TOTAL (II)	2943773		2943773	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6254657	1781926	4472731	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	87			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51162			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227250			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1125426			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1125426			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21749			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1805230			
Dettes fiscales et sociales	206555			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	853905			
Produits constatés d’avance (2)	232614			
TOTAL (IV)	3120053			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4472731			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2916291			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9418498		9418498	
Chiffres d’affaires nets	9418498		9418498	
				
Production stockée			-326873	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360000	
Autres produits			303364	
Total des produits d’exploitation (I)			9754988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6120310	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2926965	
Impôts, taxes et versements assimilés			65537	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270519	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			251277	
Total des charges d’exploitation (II) 			9634610	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120378	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			74818	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74818	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			314	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			314	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74504	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			194883	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9041			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000			
Total des produits exceptionnels (VII)	79041			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	173000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	209797			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-130756			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12964			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9908849			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9857686			
BENEFICE OU PERTE	51162			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	663369			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4705		3050
Total Immobilisations corporelles		2849625		453503
Total Immobilisations financières				
Total Général		2854331		456553
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3303128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3310884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4705	1533		6239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1506700	268986		1775687
AMORTISSEMENTS Total Général	1511406	270519		1781926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				842426
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				283000
Total Provisions pour risques et charges	1382426	173000	430000	1125426
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1382426	173000	430000	1125426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			360000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		173000	70000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1233510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59198			
T. V. A.	418871			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21252			
Divers				
Groupe et associés	321059			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	624376			
Charges constatées d’avance	79322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2757590	2757590		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1805230	1805230		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145221	145221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61334	61334		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	853905	853905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	232614	50601	182013	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3098304	2916291	182013	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	225200			
Engagement de crédit-bail mobilier	2540815			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	542273			
Location, charges locatives et de copropriété	42542			
Personnel extérieur à l’entreprise	501335			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	670238			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1170574			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2926965			
Taxe professionnelle	26199			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39338			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65537			
Montant de la TVA. collectée	818858			
Total TVA. déductible sur biens et services	1670365			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel