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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION THERMIQUE DE L'ESPLANADE 2016 Siren 421926387				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4705	4705		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2788980	1457290	1331689	
Autres immobilisations corporelles	60645	49410	11235	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2854331	1511406	1342924	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	306186		306186	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1419348		1419348	
Autres créances	598605		598605	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	197641		197641	
Charges constatées d’avance	13750		13750	
TOTAL (II)	2535532		2535532	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5389863	1511406	3878456	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	61			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225226			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	401287			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1382426			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1382426			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13490			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1457296			
Dettes fiscales et sociales	211763			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85634			
Produits constatés d’avance (2)	326556			
TOTAL (IV)	2094742			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3878456			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1853735			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8669649		8669649	
Chiffres d’affaires nets	8669649		8669649	
				
Production stockée			303587	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445000	
Autres produits			-118795	
Total des produits d’exploitation (I)			9299441	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4886141	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3746370	
Impôts, taxes et versements assimilés			58322	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154381	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			325000	
Autres charges			79922	
Total des charges d’exploitation (II) 			9250138	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49303	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			208544	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			208544	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			452	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			452	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			208092	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257395	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30933			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	206050			
Total des produits exceptionnels (VII)	236983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17034			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	180000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197034			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39949			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72118			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9744969			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9519743			
BENEFICE OU PERTE	225226			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	673777			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4705		
Total Immobilisations corporelles		2389625		460000
Total Immobilisations financières		25		
Total Général		2394357		460000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2849625
Prêts et immobilisations financières			25	
Total Immobilisations financières			25	
Total Général			25	2854331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4705			4705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1352319	154381		1506700
AMORTISSEMENTS Total Général	1357025	154381		1511406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				1202426
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				180000
Total Provisions pour risques et charges	1528476	505000	651050	1382426
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1528476	505000	651050	1382426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		325000	445000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		180000	206050	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1419348			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39430			
T. V. A.	329630			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21328			
Divers				
Groupe et associés	192705			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15510			
Charges constatées d’avance	13750			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2031704	2031704		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1457296	1457296		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104210	104210		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107553	107553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85634	85634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	326556	99040	182013	
TOTAL – ETAT DES DETTES	2081251	1853735	182013	45503
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	223500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1475126			
Location, charges locatives et de copropriété	60220			
Personnel extérieur à l’entreprise	490788			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	619887			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1100347			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3746370			
Taxe professionnelle	28802			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29520			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	58322			
Montant de la TVA. collectée	1132113			
Total TVA. déductible sur biens et services	1562879			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel