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BILAN SOCIETE HAUT BAGES LIBERAL 2021 Siren 421980509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			155	289
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			6389374	6389374
Constructions			1842699	2044436
Installations techniques, matériel et outillage industriels			570651	582067
Autres immobilisations corporelles			577242	574991
Immobilisations en cours			44051	43460
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			6996	6996
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts			450	
Autres immobilisations financières			7711	9711
TOTAL (I)			9439329	9651325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			142697	95309
En cours de production de biens			732000	589000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			4392752	4052084
Marchandises			25375	25651
Avances et acomptes versés sur commandes			5617	7751
Clients et comptes rattachés			552547	588829
Autres créances			3529368	3432959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			4067011	4042196
Disponibilités			8309	224569
Charges constatées d’avance			2973	5737
TOTAL (II)			13458649	13064085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			22897978	22715409
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7300000		7300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	722451		678801	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4253985		3424638	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1021553		872998	
Subventions d’investissement	176101		132849	
Provisions réglementées	296463		221104	
TOTAL (I)	13770552		12630389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26477		888575	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6715684		5996462	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1593913		2116185	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669963		968821	
Dettes fiscales et sociales	121221		113865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	167		1113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9127425		10085020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22897978		22715409	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26477		41506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			63911	53442
Production vendue biens			3203177	3496954
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3267089	3550397
				
Production stockée			483668	301271
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			234012	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7970	16252
Autres produits			662	351
Total des produits d’exploitation (I)			3993401	3868272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49757	50356
Variation de stock (marchandises)			276	-683
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			355460	432245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47388	-20497
Autres achats et charges externes			1134613	1111432
Impôts, taxes et versements assimilés			46321	58141
Salaires et traitements			417411	444062
Charges sociales			140183	155310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			562363	494469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5276	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	491
Total des charges d’exploitation (II) 			2664327	2725326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1329074	1142945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16310	16310
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25083	23338
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			41393	39648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1046	1069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1046	1069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40347	38579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1369421	1181524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1412		54157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49891		21694	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51303		75851	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34590		3692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75359		221104	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109949		224796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58646		-148945	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	289222		159582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4086097		3983771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3064544		3110774	
BENEFICE OU PERTE	1021553		872998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2084	153	
Total Immobilisations corporelles		15798043	382376	
Total Immobilisations financières		16707	450	
Total Général		15816834	382979	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		30612	236816	15912991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	15157
Total Général		30612	238816	15930385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1795	287		2082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6153714	562076	236816	6478974
AMORTISSEMENTS Total Général	6155510	562363	236816	6481057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				296463
Total Provisions réglementées	221104	75359		296463
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	10000			10000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5276		5276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000	5276		15276
TOTAL GENERAL	231104	80635		311739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5276		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		75359		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	450	450		
Autres immobilisations financières	7711		7711	
Clients douteux ou litigieux	5936	5936		
Autres créances clients	551887	551887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	331165	331165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47984	47984		
Groupe et associés	3108174	3108174		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47662	47662		
Charges constatées d’avance	2973	2973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4103942	4096231	7711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26477	26477		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	669963	669963		
Personnel et comptes rattachés	53733	53733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39095	39095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12791	12791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15601	15601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6715684	6715684		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1594080	1594080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9127425	9127425		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	846000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14		13