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BILAN SOCIETE HAUT BAGES LIBERAL 2017 Siren 421980509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1334	1334		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6159353		6159353	6159353
Constructions	2943762	2519831	423931	294324
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2097133	1982426	114706	164556
Autres immobilisations corporelles	1772468	1359766	412701	297996
Immobilisations en cours	447677		447677	362671
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	6996		6996	6996
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9241		9241	7241
TOTAL (I)	13437967	5863359	7574608	7293140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64738		64738	62274
En cours de production de biens	655000		655000	686000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3663608		3663608	3391140
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7938		7938	6143
Clients et comptes rattachés	196646		196646	62771
Autres créances	9822813		9822813	8821993
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1015		1015	76622
Charges constatées d’avance	11014		11014	7569
TOTAL (II)	14422775		14422775	13114515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27860743	5863359	21997383	20407655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7300000		7300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	563825		549988	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1240100		977200	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	417111		276737	
Subventions d’investissement	47928		35213	
Provisions réglementées	452559		452559	
TOTAL (I)	10021524		9591698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39919			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6988474		6769664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2957185		1820168	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1030510		1262272	
Dettes fiscales et sociales	889546		881452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70223		82397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11975859		10815957	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21997383		20407655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11975859		10815957	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39919			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1592		1592	3261
Production vendue biens	415282	2250344	2665626	2185307
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	416874	2250344	2667218	2188567
				
Production stockée			241468	352298
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5577	28871
Autres produits			455	
Total des produits d’exploitation (I)			2914718	2569737
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1592	3261
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			319781	294916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2464	754
Autres achats et charges externes			1112976	1134765
Impôts, taxes et versements assimilés			55699	36927
Salaires et traitements			432289	426161
Charges sociales			159039	156603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			230414	275083
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2309328	2328473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			605390	241264
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12349	21902
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12349	21902
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12349	21902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			617739	263166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1101		902	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14671		12369	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15771		13271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15771		13271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	216399		-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2942838		2604910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2525727		2328173	
BENEFICE OU PERTE	417111		276737	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1334		
Total Immobilisations corporelles		12955479		770510
Total Immobilisations financières		14238		2000
Total Général		12971051		772510
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1334
Virement postes immobilisations corporelles en cours		260628		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		260628	44966	13420395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16238
Total Général		260628	44966	13437967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1334			1334
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5676577	230414	44966	5862025
AMORTISSEMENTS Total Général	5677911	230414	44966	5863359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	452559			452559
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	452559			452559
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9242			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196647			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	256			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1119650			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13201			
Divers				
Groupe et associés	8671763			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25882			
Charges constatées d’avance	11015			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10047655	10038414	9242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39920	39920		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1030510	1030510		
Personnel et comptes rattachés	69123	69123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57971	57971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	749742	749742		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12712	12712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6988474	6988474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3027409	3027409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11975860	11975860		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19