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BILAN SOCIETE FINANCIERE FAVIER 2021 Siren 421915133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	457	457		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18426	18426		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44844	19280	25564	20116
Autres immobilisations corporelles	207780	140816	66965	17156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3395814	290963	3104851	2967021
Créances rattachées à des participations	46667		46667	60667
Autres titres immobilisés				
Prêts				2056
Autres immobilisations financières	15060		15060	15060
TOTAL (I)	3729049	469942	3259106	3082076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1016		1016	1016
Avances et acomptes versés sur commandes	3205		3205	
Clients et comptes rattachés	127891		127891	267934
Autres créances	520861		520861	428369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1103068		1103068	1839094
Charges constatées d’avance	15562		15562	19626
TOTAL (II)	1771603		1771603	2556039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5500652	469942	5030709	5638115
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	850441		850441	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	85044		85044	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1412267		1830394	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115436		-182588	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2463188		2583292	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1499229		1629537	
Emprunts et dettes financières divers (4)	683594		959327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84211		38813	
Dettes fiscales et sociales	176908		238444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123579		188701	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2567521		3054823	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5030709		5638115	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7675		7675	10504
Production vendue biens				
Production vendue services	1011523		1011523	1040202
Chiffres d’affaires nets	1019198		1019198	1050705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4992	269317
Autres produits			48	9
Total des produits d’exploitation (I)			1024238	1320031
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32185	41222
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			316878	309055
Impôts, taxes et versements assimilés			10320	32765
Salaires et traitements			440680	421419
Charges sociales			153451	155016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15323	19439
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	267612
Total des charges d’exploitation (II) 			968864	1246529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55374	73502
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			61	79657
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			669	417
Autres intérêts et produits assimilés			2884	4329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3553	84403
Dotations financières sur amortissements et provisions				290963
Intérêts et charges assimilées			22159	159
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22159	310326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18606	-225923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			36768	-152422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109109		1294	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109109		2294	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			18450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			19451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109109		-17157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30441		13009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1136900		1406728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1021464		1589316	
BENEFICE OU PERTE	115436		-182588	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		457		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26821		
Total Immobilisations corporelles		192323		70579
Total Immobilisations financières		3335767		187830
Total Général		3555368		258410
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				457
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8395	18426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10279	252624
Prêts et immobilisations financières			2056	
Total Immobilisations financières			66056	3457541
Total Général			84729	3729049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	457			457
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26821		8395	18426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155051	15323	10279	160096
AMORTISSEMENTS Total Général	182330	15323	18674	178979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				290963
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	290963			290963
TOTAL GENERAL	290963			290963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46667	14000	32667	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15060		15060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127891	127891		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	359	359		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19001	19001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	411211	261211	150000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90289	90289		
Charges constatées d’avance	15562	15562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	726041	528314	197727	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1499229	359815	1139414	
Emprunts et dettes financières divers	283171	62753	220418	
Fournisseurs et comptes rattachés	84211	84211		
Personnel et comptes rattachés	74924	74924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44115	44115		
Impôts sur les bénéfices	17433	17433		
T.V.A.	39192	39192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1244	1244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400423	400423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123579	123579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2567521	1207690	1359832	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel