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BILAN SOCIETE EUROPEENNE D' INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS 2016 Siren 421927740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6496	6496		
Fonds commercial	104715		104715	104715
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28351	28351		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42277	42277		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067		1067	1067
TOTAL (I)	182906	77123	105782	105782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1958874		1958874	1264303
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71019		71019	10977
Autres créances	143774		143774	10620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465706		465706	710295
Charges constatées d’avance	3256		3256	2948
TOTAL (II)	2642630		2642630	1999143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2825535	77123	2748412	2104925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6990		6990	
Report à nouveau	804709		728499	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30954		76210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	853653		822700	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1817138		1178338	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43847		80992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3781		14999	
Dettes fiscales et sociales	29549		7338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	443		558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1894759		1282226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2748412		2104925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1894759		1282226	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1162993		1162993	648577
Production vendue biens				
Production vendue services	184615	9608	194224	142250
Chiffres d’affaires nets	1347608	9608	1357216	790827
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				12285
Autres produits				10453
Total des produits d’exploitation (I)			1357217	813566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1722200	1448647
Variation de stock (marchandises)			-694571	-1013309
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101073	159402
Impôts, taxes et versements assimilés			7323	9940
Salaires et traitements			118156	124790
Charges sociales			7065	6912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1388
Total des charges d’exploitation (II) 			1261253	738153
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95964	75413
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			61272	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4859	7733
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4859	7733
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8477	10960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8477	10960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3618	-3228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31074	72185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4076	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	120		51	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120		51	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120		4025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1362075		825374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1331122		749164	
BENEFICE OU PERTE	30954		76210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111211		
Total Immobilisations corporelles		70628		
Total Immobilisations financières				
Total Général		181838		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				181838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6496			6496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70628			70628
AMORTISSEMENTS Total Général	77123			77123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067	1067		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71019			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1692			
T. V. A.	433			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141649			
Charges constatées d’avance	3256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	219116	219116		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1817138	1817138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1806	1806		
Fournisseurs et comptes rattachés	3781	3781		
Personnel et comptes rattachés	962	962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3867	3867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22501	22501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2218	2218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42041	42041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	443	443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1894759	1894759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel