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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SARL PROELEC 2021 Siren 421971144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28569	21617	6952	
Autres immobilisations corporelles	130481	103735	26746	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16960		16960	
TOTAL (I)	176710	126052	50658	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	53586		53586	
En cours de production de biens	128648		128648	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	389262	5711	383551	
Autres créances	56956		56956	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	6109		6109	
TOTAL (II)	634561	5711	628850	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	811270	131763	679508	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73566			
Report à nouveau	257711			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	545			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	340207			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141057			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19569			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85228			
Dettes fiscales et sociales	93360			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	339301			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	679508			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264393			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41179			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1614		1614	
Production vendue services	813377	6000	819377	
Chiffres d’affaires nets	814991	6000	820991	
				
Production stockée			91148	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23770	
Autres produits			552	
Total des produits d’exploitation (I)			936461	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			254153	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12016	
Autres achats et charges externes			262095	
Impôts, taxes et versements assimilés			12887	
Salaires et traitements			267547	
Charges sociales			127472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18368	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5711	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1749	
Total des charges d’exploitation (II) 			937966	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1505	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1194	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1194	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1167	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2673	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6671			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4296			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4296			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2376			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-842			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	943159			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	942614			
BENEFICE OU PERTE	545			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44951			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23770			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	43974			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700		
Total Immobilisations corporelles		155553		3497
Total Immobilisations financières		16960		
Total Général		173213		3497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				159050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16960
Total Général				176710
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	478	222		700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107206	18146		125352
AMORTISSEMENTS Total Général	107684	18368		126052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5711		5711
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5711		5711
TOTAL GENERAL		5711		5711
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5711		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16960		16960	
Clients douteux ou litigieux	87083	87083		
Autres créances clients	302179	302179		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33584	33584		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	842	842		
T. V. A.	13530	13530		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9000	9000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6109	6109		
TOTAL ETAT DES CREANCES	469287	452327	16960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41179	41179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99878	24970	74908	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85228	85228		
Personnel et comptes rattachés	14336	14336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41538	41538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35948	35948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1538	1538		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87	87		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319732	244824	74908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	44951			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13752			
Location, charges locatives et de copropriété	63598			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13083			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	171662			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	262095			
Taxe professionnelle	1878			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11009			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12887			
Montant de la TVA. collectée	85590			
Total TVA. déductible sur biens et services	64998			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7