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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SARL PROELEC 2020 Siren 421971144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	478	222	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25761	17662	8098	
Autres immobilisations corporelles	129792	89544	40248	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16960		16960	
TOTAL (I)	173213	107684	65529	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41570		41570	
En cours de production de biens	37500		37500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	426231		426231	
Autres créances	53428		53428	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70089		70089	
Disponibilités	37831		37831	
Charges constatées d’avance	7877		7877	
TOTAL (II)	674526		674526	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	847738	107684	740054	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73566			
Report à nouveau	314237			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56526			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339662			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178861			
Emprunts et dettes financières divers (4)	55			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12225			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139013			
Dettes fiscales et sociales	70239			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	400392			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	740054			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	302076			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	949946		949946	
Chiffres d’affaires nets	949946		949946	
				
Production stockée			-73883	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5140	
Autres produits			196	
Total des produits d’exploitation (I)			882649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			281709	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9978	
Autres achats et charges externes			250265	
Impôts, taxes et versements assimilés			7575	
Salaires et traitements			242106	
Charges sociales			105637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19382	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			317	
Total des charges d’exploitation (II) 			897012	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14363	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2329	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2329	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2239	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16602	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1937			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1937			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42967			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41030			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1106			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	884676			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	941202			
BENEFICE OU PERTE	-56526			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43754			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5140			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20733			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700		
Total Immobilisations corporelles		169975		3687
Total Immobilisations financières		17660		
Total Général		188335		3687
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18109	155553
Prêts et immobilisations financières			700	
Total Immobilisations financières			700	16960
Total Général			18809	173213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	244	233		478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106166	19149	18109	107206
AMORTISSEMENTS Total Général	106410	19382	18109	107684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16960		16960	
Clients douteux ou litigieux	87083	87083		
Autres créances clients	339148	339148		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40896	40896		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1106	1106		
T. V. A.	11414	11414		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13	13		
Charges constatées d’avance	7877	7877		
TOTAL ETAT DES CREANCES	504496	487536	16960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	178861	80545	98316	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139013	139013		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30865	30865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38493	38493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	881	881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55	55		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	388168	289852	98316	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5339			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	43754			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9221			
Location, charges locatives et de copropriété	63875			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13614			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	163555			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250265			
Taxe professionnelle	2096			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5479			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7575			
Montant de la TVA. collectée	59719			
Total TVA. déductible sur biens et services	53473			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10