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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SARL PROELEC 2018 Siren 421971144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	11	689	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40183	28562	11620	
Autres immobilisations corporelles	99299	60384	38914	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17660		17660	
TOTAL (I)	157842	88958	68884	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19500		19500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	647031		647031	
Autres créances	4216		4216	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10108		10108	
Disponibilités	33090		33090	
Charges constatées d’avance	2487		2487	
TOTAL (II)	716432		716432	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	874273	88958	785315	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73566			
Report à nouveau	387543			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71147			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	540640			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14978			
Emprunts et dettes financières divers (4)	303			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3626			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134753			
Dettes fiscales et sociales	91016			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244675			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	785315			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235361			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1477125		1477125	
Chiffres d’affaires nets	1477125		1477125	
				
Production stockée			-72074	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15782	
Autres produits			3289	
Total des produits d’exploitation (I)			1424122	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			442794	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38478	
Autres achats et charges externes			427950	
Impôts, taxes et versements assimilés			7404	
Salaires et traitements			272115	
Charges sociales			146759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13969	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55	
Total des charges d’exploitation (II) 			1349524	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74598	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2926	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2926	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2905	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71693	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2525			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2525			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1730			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1730			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	795			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1341			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1426667			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1355520			
BENEFICE OU PERTE	71147			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37064			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15782			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30269			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700
Total Immobilisations corporelles		124597		16429
Total Immobilisations financières		17660		
Total Général		142257		17129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1544	139482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17660
Total Général			1544	157842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		11		11
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76532	13958	1544	88947
AMORTISSEMENTS Total Général	76532	13969	1544	88958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17660		17660	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	647031	647031		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3732	3732		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	423	423		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61	61		
Charges constatées d’avance	2487	2487		
TOTAL ETAT DES CREANCES	671394	653734	17660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14978	5664	9314	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134753	134753		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16766	16766		
Impôts sur les bénéfices	1341	1341		
T.V.A.	69840	69840		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3069	3069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303	303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241049	231736	9314	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5500			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	37024			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	117786			
Location, charges locatives et de copropriété	71410			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19124			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219629			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	427950			
Taxe professionnelle	1159			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6245			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7404			
Montant de la TVA. collectée	138470			
Total TVA. déductible sur biens et services	74085			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8