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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SARL PROELEC 2017 Siren 421971144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36421	24185	12236	
Autres immobilisations corporelles	88176	52348	35828	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17660		17660	
TOTAL (I)	142257	76532	65724	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57978		57978	
En cours de production de biens	72074		72074	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	515887		515887	
Autres créances	27620		27620	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10087		10087	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1481		1481	
TOTAL (II)	685127		685127	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	827384	76532	750851	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73566			
Report à nouveau	310330			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77213			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	469493			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75847			
Emprunts et dettes financières divers (4)	180			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101100			
Dettes fiscales et sociales	104231			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	281358			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	750851			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266380			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55369			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1064087		1064087	
Chiffres d’affaires nets	1064087		1064087	
				
Production stockée			72074	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81331	
Autres produits			111	
Total des produits d’exploitation (I)			1217603	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			450311	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45454	
Autres achats et charges externes			325642	
Impôts, taxes et versements assimilés			15145	
Salaires et traitements			269352	
Charges sociales			135249	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10973	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2964	
Total des charges d’exploitation (II) 			1164182	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53421	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1810	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1810	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1790	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51631	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	420			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	420			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-420			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26002			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1217623			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1140410			
BENEFICE OU PERTE	77213			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19899			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9890			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23107			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		99547		27141
Total Immobilisations financières		15760		1900
Total Général		115307		29041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2091	124597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17660
Total Général			2091	142257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67651	10973	2091	76532
AMORTISSEMENTS Total Général	67651	10973	2091	76532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71441		71441	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71441		71441	
TOTAL GENERAL	71441		71441	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			71441	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17660			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	515887			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	107			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23214			
T. V. A.	1752			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	315			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2232			
Charges constatées d’avance	1481			
TOTAL ETAT DES CREANCES	562648	544988	17660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55369	55369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20478	5500	14978	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101100	101100		
Personnel et comptes rattachés	20014	20014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20227	20227		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61048	61048		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2941	2941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180	180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	281358	266380	14978	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20542			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87489			
Location, charges locatives et de copropriété	59511			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18032			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160609			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	325642			
Taxe professionnelle	2578			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12567			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15145			
Montant de la TVA. collectée	108607			
Total TVA. déductible sur biens et services	69911			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel