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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SARL PROELEC 2016 Siren 421971144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25740	18415	7325	
Autres immobilisations corporelles	73807	49236	24572	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15760		15760	
TOTAL (I)	115307	67651	47656	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12524		12524	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	661142	71441	589701	
Autres créances	31689		31689	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10067		10067	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1692		1692	
TOTAL (II)	717114	71441	645673	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	832421	139092	693329	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	73566			
Report à nouveau	284437			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25893			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392280			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81780			
Emprunts et dettes financières divers (4)	325			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112845			
Dettes fiscales et sociales	76303			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29796			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	301049			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	693329			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280571			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55960			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	899542		899542	
Chiffres d’affaires nets	899542		899542	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11069	
Autres produits			1529	
Total des produits d’exploitation (I)			912140	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			255878	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3379	
Autres achats et charges externes			230562	
Impôts, taxes et versements assimilés			15987	
Salaires et traitements			238252	
Charges sociales			147871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10201	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	
Total des charges d’exploitation (II) 			895457	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16683	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			79	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2931	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2931	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2852	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13831	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	405			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	405			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-405			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12466			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	912219			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	886327			
BENEFICE OU PERTE	25893			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17976			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11069			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	40606			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		82819		26503
Total Immobilisations financières		15760		
Total Général		98579		26503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9774	99547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15760
Total Général			9774	115307
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67225	10201	9775	67651
AMORTISSEMENTS Total Général	67225	10201	9775	67651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	71441			71441
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71441			71441
TOTAL GENERAL	71441			71441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15760			
Clients douteux ou litigieux	82348			
Autres créances clients	578794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2399			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18836			
T. V. A.	7037			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3417			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1692			
TOTAL ETAT DES CREANCES	710283	694523	15760	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55960	55960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25820	5342	20478	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112845	112845		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20311	20311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53957	53957		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2035	2035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	325	325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29796	29796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	301049	280571	20478	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18068			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	35606			
Location, charges locatives et de copropriété	39542			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19230			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	136184			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	230562			
Taxe professionnelle	2288			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13699			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15987			
Montant de la TVA. collectée	83616			
Total TVA. déductible sur biens et services	42080			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10