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BILAN SGS IDEA CLINIC 2021 Siren 421967092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18228	18226	2	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	53046		53046	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27708	19614	8093	9260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	725131	706296	18835	17974
Autres immobilisations corporelles	564314	447710	116604	141595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				8602
Prêts				
Autres immobilisations financières	10880		10880	9880
TOTAL (I)	1399307	1191847	207460	187310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	751321		751321	640293
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1175344	9159	1166185	1352804
Autres créances	97143		97143	69354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1146341		1146341	576886
Charges constatées d’avance	21765		21765	10860
TOTAL (II)	3191913	9159	3182754	2650197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4591220	1201006	3390214	2837507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	82000		82000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8200		8200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	533855		528140	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	370201		95915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	140564		132988	
TOTAL (I)	1134820		847244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10505	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10505	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5655		17872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	209		6641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421362		419958	
Dettes fiscales et sociales	695833		466719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96900		103829	
Produits constatés d’avance (2)	1035435		964740	
TOTAL (IV)	2255394		1979759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3390214		2837507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5506472	608465	6114937	5064047
Chiffres d’affaires nets	5506472	608465	6114937	5064047
				
Production stockée			111028	70776
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31989	29050
Autres produits			43	85
Total des produits d’exploitation (I)			6257997	5163959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4319106	3873126
Impôts, taxes et versements assimilés			34335	35396
Salaires et traitements			930895	818450
Charges sociales			257423	231967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43575	43996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1825	350
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				154
Autres charges			19795	20
Total des charges d’exploitation (II) 			5606955	5003459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			651043	160500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3711	2388
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			87	262
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3798	2650
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2749	2481
Différences négatives de change				97
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2749	2577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1049	73
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			652091	160573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14099		6775	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8602		417	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22701		7191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	785			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8602			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7575		7575	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16963		7575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5738		-384	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	157220		37919	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130408		26355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6284496		5173800	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5914295		5077885	
BENEFICE OU PERTE	370201		95915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18226			18226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1130046	43575		1173621
AMORTISSEMENTS Total Général	1148272	43575		1191847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				140564
Total Provisions réglementées	132988	7575		140564
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10505		10505	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27175	1825	19841	9159
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27175	1825	19841	9159
TOTAL GENERAL	170668	9400	30346	149723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10880		10880	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1294251	1294251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1305131	1294251	10880	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5655	5655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	209	209		
Fournisseurs et comptes rattachés	421362	421362		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	695833	695833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96900	96900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1035435	1035435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2255394	2255394		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel