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BILAN SARL HOTEL BELLE VUE PONTAILLAC 2016 Siren 421918715				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130253		130253	130253
Immobilisations incorporelles – Autres	2790	2790		
Immobilisations corporelles	409875	366811	43064	32979
Immobilisations financières	259		259	469
Total Actif Immobilisé	543177	369601	173576	163702
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1831		1831	3586
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151098		151098	132600
Caisse				
Charges constatées d’avance				1187
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	152928		152928	137373
Total général Actif	696106			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			171553	168434
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5949	3118
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			185886	179937
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17915	241
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		105937		
Autres dettes			122703	120897
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140618	121137
Total général Passif			326505	301075
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22333	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	274873		272412	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2333			
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	277206		272412	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11063		12049	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	132701		130292	
(dont taxe professionnelle)	2263			
Impôts, taxes et versements assimilés	7995		8438	
Rémunérations du personnel 	75931		71995	
Charges sociales	30888		31144	
Dotations aux amortissements	11998		15596	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	222		206	
Total des charges d’exploitation	270799		269719	
Résultat d’exploitation	6407		2694	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	8		707	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	466		282	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5949		3118	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	18866			
Montant de la T.V.A. collectée	27541			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22614			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			9500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4373	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8460	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			210	
Total Immobilisations (Valeur brute)			530011	
Total Immobilisations (Augmentations)			22333	
Total Immobilisations (Diminutions)			9167	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8957	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			210	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-210	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27541	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22614	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel