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BILAN PROFESSIONAL COMPUTER ASSOCIES FRANCE 2018 Siren 421945411				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34696	15823	18873	18873
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45841	18039	27802	32386
Constructions	63514	26635	36879	43231
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53300	25887	27413	32317
Autres immobilisations corporelles	487311	436071	51240	80290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	389675		389675	389000
Créances rattachées à des participations	507000		507000	507000
Autres titres immobilisés				
Prêts	10605		10605	
Autres immobilisations financières	245000		245000	252500
TOTAL (I)	1836942	522455	1314487	1355597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2801261		2801261	4924222
Avances et acomptes versés sur commandes	3786		3786	11142
Clients et comptes rattachés	13803277		13803277	4115004
Autres créances	2115346		2115346	5099576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1349383		1349383	797938
Disponibilités	1818180		1818180	6037625
Charges constatées d’avance	17394		17394	1503
TOTAL (II)	21908627		21908627	20987008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6455		6455	
TOTAL GENERAL (0 à V)	23752024	522455	23229569	22342605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4380180		4380180	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23130		796	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	438018		438018	
Réserves statutaires ou contractuelles	5000000		5000000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6766765		6815623	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1715281		-48858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	17328		17328	
TOTAL (I)	14910140		16603087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51900		51900	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51900		51900	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2151		640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1976040		292981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2400			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6037579		4901196	
Dettes fiscales et sociales	183977		426715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65380		66086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8267529		5687618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23229569		22342605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45365317	320782	45686100	21215216
Production vendue biens				
Production vendue services	656814		656814	110775
Chiffres d’affaires nets	46022132	320782	46342914	21325991
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2407	114585
Autres produits			6618	4
Total des produits d’exploitation (I)			46351939	21440579
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			45080006	20596805
Variation de stock (marchandises)			2122961	-1715441
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				13896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			776535	1533712
Impôts, taxes et versements assimilés			102110	400937
Salaires et traitements			584688	835641
Charges sociales			204735	299528
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38038	41318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71110	402
Total des charges d’exploitation (II) 			48980184	22006798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2628245	-566219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6338	1268
Autres intérêts et produits assimilés			280616	93239
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3060	22086
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290013	116593
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			197175	198
Différences négatives de change			9048	33868
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206223	34066
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83791	82526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2544454	-483693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6496		66840	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6900		349705	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13396		416545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3205		56857	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6852		66080	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10056		122937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3340		293608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-825833		-141226	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46655348		21973717	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48370630		22022575	
BENEFICE OU PERTE	-1715281		-48858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			10794	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34696		
Total Immobilisations corporelles		665965		
Total Immobilisations financières		1148500		12280
Total Général		1849162		12280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16000	649965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8501	1152280
Total Général			24501	1836942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15823			15823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477742	38038	9148	506632
AMORTISSEMENTS Total Général	493565	38038	9148	522455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				17328
Total Provisions réglementées	17328			17328
Provisions pour litiges				51900
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	51900			51900
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	69228			69228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	507000		507000	
Prêts	10605		10605	
Autres immobilisations financières	245000		245000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13803277	13803277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	307	307		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	534	534		
Impôts sur les bénéfices	398234	398234		
T. V. A.	26173	26173		
Autres impôts, taxes versements assimilés	30436	30436		
Divers				
Groupe et associés	1623075	1623075		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36587	36587		
Charges constatées d’avance	17394	17394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16698622	15936017	762605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2151	2151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6037579	6037579		
Personnel et comptes rattachés	48365	48365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55075	55075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22714	22714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57823	57823		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1976040	1976040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65380	65380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8265129	8265129		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel