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BILAN MAISONS VERTES DU VAR 2018 Siren 421963802				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17220	6220	11000	11000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4463	4030	434	865
Autres immobilisations corporelles	50851	24341	26510	27877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	3275		3275	3275
TOTAL (I)	75825	34590	41234	43033
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2548545		2548545	2868977
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1746		1746	
Clients et comptes rattachés	951897	5351	946546	697674
Autres créances	688038		688038	552275
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	252519		252519	144133
Charges constatées d’avance	5016		5016	7963
TOTAL (II)	4447761	5351	4442410	4271021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4523586	39941	4483644	4314054
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35000		35000	
Report à nouveau	149887		55897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79244		93990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374131		294887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481		704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	453		51	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697574		833552	
Dettes fiscales et sociales	264755		209029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3146251		2975831	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4109513		4019167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4483644		4314054	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4109513		4019167	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5105586		5105586	4020913
Chiffres d’affaires nets	5105586		5105586	4020913
				
Production stockée			-320431	1132148
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16670	19183
Autres produits			36	2213
Total des produits d’exploitation (I)			4801860	5174457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1317114	1510654
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2593629	2785105
Impôts, taxes et versements assimilés			20408	15093
Salaires et traitements			558738	536419
Charges sociales			219600	201876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6791	5870
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9447	72
Total des charges d’exploitation (II) 			4725729	5055090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76131	119367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1124	116
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1124	116
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1124	116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77255	119483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30659		13787	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30659		13787	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30659		12842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28670		38335	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4833643		5188360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4754399		5094370	
BENEFICE OU PERTE	79244		93990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8098		8098	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11347		16987	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17220		
Total Immobilisations corporelles		53656		4993
Total Immobilisations financières		3290		
Total Général		74166		4993
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3335	55315
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3290
Total Général			3335	75825
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6220			6220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24914	6791	3335	28370
AMORTISSEMENTS Total Général	31134	6791	3335	34590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10674		5323	5351
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10674		5323	5351
TOTAL GENERAL	10674		5323	5351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5323	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3275	3275		
Clients douteux ou litigieux	7111	7111		
Autres créances clients	944786	944786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3779	3779		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22346	22346		
T. V. A.	510586	510586		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	66740	66740		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84587	84587		
Charges constatées d’avance	5016	5016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1648226	1648226		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	481	481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	697574	697574		
Personnel et comptes rattachés	17192	17192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64993	64993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173904	173904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8666	8666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	453	453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3146251	3146251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4109513	4109513		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel