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BILAN MACARONS GOURMANDS 2017 Siren 421942103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32801	32801		
Fonds commercial	180000		180000	
Autres immobilisations incorporelles	120106	10922	109184	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74290	71677	2613	
Autres immobilisations corporelles	468087	244336	223751	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47853		47853	
TOTAL (I)	923139	359737	563401	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122867		122867	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	50995		50995	
Marchandises	100		100	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260999	20271	240728	
Autres créances	171898		171898	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9167		9167	
Charges constatées d’avance	4027		4027	
TOTAL (II)	620056	20271	599785	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1543196	380008	1163187	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	125000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	184133			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20431			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	342064			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163795			
Emprunts et dettes financières divers (4)	290449			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	207198			
Dettes fiscales et sociales	139524			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18900			
Autres dettes	1255			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	821123			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1163187			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	731055			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4610			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1652105	43792	1695898	
Production vendue services	4288		4288	
Chiffres d’affaires nets	1656394	43792	1700186	
				
Production stockée			-17214	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10729	
Autres produits			1560	
Total des produits d’exploitation (I)			1695262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			318262	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			43506	
Autres achats et charges externes			437026	
Impôts, taxes et versements assimilés			20925	
Salaires et traitements			564319	
Charges sociales			202894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10560	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4078	
Total des charges d’exploitation (II) 			1645625	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49637	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9511	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9511	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9511	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40125	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2667			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22517			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22517			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19849			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-155			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1697929			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1677498			
BENEFICE OU PERTE	20431			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3269			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10729			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	281			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		332907		
Total Immobilisations corporelles		540743		1635
Total Immobilisations financières		47853		
Total Général		921504		1635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				332907
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				542378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47853
Total Général				923139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43723			43723
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271963	44051		316014
AMORTISSEMENTS Total Général	315686	44051		359737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47853			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4027			
TOTAL ETAT DES CREANCES	484779	436926	47853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4610	4610		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159185	69117	90068	
Emprunts et dettes financières divers	218591	218591		
Fournisseurs et comptes rattachés	207198	207198		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18901	18901		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73114	73114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	821123	731055	90068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel