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BILAN M C E 2014 Siren 421907981				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9821	9821		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3316	3316		
Autres immobilisations corporelles	55275	51360	3915	4833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2387		2387	52387
Créances rattachées à des participations	1345471		1345471	1293462
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8744		8744	29232
TOTAL (I)	1425014	64497	1360517	1379914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	149835		149835	150235
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	437154		437154	592968
Autres créances	35750		35750	56267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	513969		513969	77896
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1136708		1136708	877366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2561722	64497	2497225	2257281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	497647		497647	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	831740		604991	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176002		226750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1670390		1494387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	31714		91488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69843		231183	
Dettes fiscales et sociales	48722		79814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	676557		360408	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	826835		762893	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2497225		2257281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	824335		700306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2019060		2019060	2325282
Production vendue biens				
Production vendue services	91385		91385	102263
Chiffres d’affaires nets	2110445		2110445	2427545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			176	30
Total des produits d’exploitation (I)			2110621	2429200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1432279	1726047
Variation de stock (marchandises)			400	-10392
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298221	299732
Impôts, taxes et versements assimilés			7415	6228
Salaires et traitements			72496	109060
Charges sociales			23894	45729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1896	2528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	27
Total des charges d’exploitation (II) 			1836620	2178959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			274000	250241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25603	33742
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25603	33742
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25601	33742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			299602	283984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			92193	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			92193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161		61854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47661		61854	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47661		30339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75938		87573	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2136223		2555135	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1960221		2328386	
BENEFICE OU PERTE	176002		226750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1012	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9821		
Total Immobilisations corporelles		57613		978
Total Immobilisations financières		1375081		54509
Total Général		1442515		55487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9821
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58591
Prêts et immobilisations financières			20488	
Total Immobilisations financières			72988	1356602
Total Général			72988	1425014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9821			9821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	52780	1896		54676
AMORTISSEMENTS Total Général	62601	1896		64497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36469		36469	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36469		36469	
TOTAL GENERAL	36469		36469	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1345471			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8744			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	437154			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14775			
T. V. A.	20975			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1827120	472904	1354215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2500		2500	
Fournisseurs et comptes rattachés	69843	69843		
Personnel et comptes rattachés	19273	19273		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12837	12837		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12200	12200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4412	4412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29214	29214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	676557	676557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	826835	824335	2500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	216651		232564	
Location, charges locatives et de copropriété	15325		13012	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8323		5129	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57922		49027	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	298221		299732	
Taxe professionnelle	685		669	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6730		5559	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7415		6228	
Montant de la TVA. collectée	420982		455785	
Total TVA. déductible sur biens et services	369701		359250	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	4		5