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BILAN LES FABRIQUES D'OUTRELAISE 2019 Siren 421947201				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	50000		50000	50000
Immobilisations incorporelles – Autres	4500	4500		
Immobilisations corporelles	112350	98377	13973	24387
Immobilisations financières	9625		9625	9625
Total Actif Immobilisé	176475	102877	73598	84012
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	362035	58726	303309	326971
Stock marchandises	21826		21826	19826
Avances et acomptes versés sur commandes	1896		1896	72
Créances – Clients et comptes rattachés	69652		69652	47000
Créances – Autres	6732		6732	22023
Valeurs mobilières de placement	5500		5500	5500
Disponibilités	62398		62398	49235
Caisse				
Charges constatées d’avance	68414		68414	46168
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	598452	58726	539727	516795
Total général Actif	774927			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			37000	37000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3700	3700
Réserves réglementées				
Autres réserves			67799	4130
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			46680	63669
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			155178	108498
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35169	49701
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			62149	124519
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		327567		
Autres dettes			360827	318089
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			458146	492309
Total général Passif			613325	600807
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	533220		424873	
Production vendue de services - France	31385		136	
Production stockée	47808		132902	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3191		39979	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	615605		597891	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2000		19826	
Variation de stock (marchandises)	-2000		-19826	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	183545		200809	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	13772		-6474	
(dont crédit bail mobilier)*	8155			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	248698		304809	
(dont taxe professionnelle)	1318			
Impôts, taxes et versements assimilés	3216		3066	
Rémunérations du personnel 	40580		16655	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	10414		11174	
Dotations aux provisions	57699		1027	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	156		89	
Total des charges d’exploitation	558080		531156	
Résultat d’exploitation	57525		66735	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			11994	
Charges financières	5466		5170	
Charges exceptionnelles	35		9890	
Impôts sur les bénéfices	5344			
Bénéfice ou perte	46680		63669	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel