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BILAN LES CHANTIERS DES HAUTS DE LUTECE 2020 Siren 421926080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2640	2640		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25321	22594	2728	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	321709	139105	182604	
Autres immobilisations corporelles	59046	29399	29647	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50000		50000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	68689		68689	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	527405	193738	333667	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158527		158527	
Autres créances	111356		111356	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357410		357410	
Charges constatées d’avance	6277		6277	
TOTAL (II)	633570		633570	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1160975	193738	967237	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	450799			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52128			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	407055			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32433			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	97154			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	342644			
Dettes fiscales et sociales	86899			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1020			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	560182			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	967237			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	537747			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	996906		996906	
Chiffres d’affaires nets	996906		996906	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9740	
Autres produits			139	
Total des produits d’exploitation (I)			1006785	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			288218	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			512828	
Impôts, taxes et versements assimilés			10355	
Salaires et traitements			170446	
Charges sociales			43954	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98	
Total des charges d’exploitation (II) 			1060084	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53298	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-1208	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1208	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1240	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-52058	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1006817			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1058946			
BENEFICE OU PERTE	-52128			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2640		
Total Immobilisations corporelles		277592		139004
Total Immobilisations financières		64114	54575	
Total Général		344346	54575	139004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2640
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10520	406076
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				118689
Total Général			10520	527405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2640			2640
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167433	34185	10520	191098
AMORTISSEMENTS Total Général	170073	34185	10520	193738
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	68689		68689	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158527	158527		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8794	8794		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7621	7621		
T. V. A.	65949	65949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28992	28992		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6277	6277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	344848	276159	68689	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32387	9952	22435	
Emprunts et dettes financières divers	32	32		
Fournisseurs et comptes rattachés	342644	342644		
Personnel et comptes rattachés	26206	26206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20535	20535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30580	30580		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9578	9578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1020	1020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	463028	440593	22435	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4884			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	282083			
Location, charges locatives et de copropriété	30665			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34856			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	165223			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	512828			
Taxe professionnelle	1195			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9160			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10355			
Montant de la TVA. collectée	125034			
Total TVA. déductible sur biens et services	111738			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5