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BILAN INTEGRAL SECURITY PROVINCE 2021 Siren 421905514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7625	7625		
Autres immobilisations corporelles	54232	52530	1701	7766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				1100
Autres immobilisations financières	20115		20115	19928
TOTAL (I)	81973	60155	21817	28794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2330304		2330304	2390282
Autres créances	138611		138610	229190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288801		288801	308662
Charges constatées d’avance	3054		3054	3505
TOTAL (II)	2760771		2760771	2931642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2842745	60155	2782589	2960436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	251		251	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	48		48	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-535106		-579297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303574		44190	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-228231		-531806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77373		134512	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	77373		134512	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1118388		1074075	
Dettes fiscales et sociales	1746386		1802108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68672		481547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2933447		3357731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2782589		2960436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2933178			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6317967		6317967	6059196
Chiffres d’affaires nets	6317967		6317967	6059196
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136652	18590
Autres produits			47	1298
Total des produits d’exploitation (I)			6454667	6079088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26536	23250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1014999	902736
Impôts, taxes et versements assimilés			170238	159504
Salaires et traitements			4156248	3927081
Charges sociales			1007344	979566
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6064	9213
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51000	26373
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			6432434	6027728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22231	51357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			187	180
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			187	180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8808	7233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8808	7233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8621	-7053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13610	44304
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500031			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500031			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1105			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1105		113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	498926		-113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	106373			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102589			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6954885		6079266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6651310		6035075	
BENEFICE OU PERTE	303574		44190	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61858		
Total Immobilisations financières		21028		
Total Général		82886		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				61858
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			913	20116
Total Général			913	81974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54091	6065		60156
AMORTISSEMENTS Total Général	54091	6065		60156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				77373
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	134512	51000	108139	77373
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	134512	51000	108139	77373
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51000	108139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20116		20116	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2330304	2330304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111784	111784		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15400	15400		
Divers				
Groupe et associés	7063	7063		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4365	4365		
Charges constatées d’avance	3055	3055		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2492086	2471971	20116	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1118399	1118399		
Personnel et comptes rattachés	570215	570215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	357820	357820		
Impôts sur les bénéfices	95071	95071		
T.V.A.	618876	618876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104404	104404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88672	88672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2933448	2933448		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	156		156	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	156		156