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BILAN I 2.F C 2017 Siren 421974247
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 46436 46436
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 15007 15007
Autres immobilisations corporelles 128969 99009 29959
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 50853747 21045000 29808747
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1390 1390
TOTAL (I) 51045549 21205453 29840096
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 2014079 2014079
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2578630 2578630
Charges constatées d’avance 10230 10230
TOTAL (II) 4602940 4602940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 55648490 21205453 34443036
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 202112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 18507175
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 20212
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6355972
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2406321
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 26662
TOTAL (I) 27518456
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14909
Emprunts et dettes financières divers (4) 5867975
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 25359
Dettes fiscales et sociales 266225
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4640
Autres dettes 745470
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 6924579
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 34443036
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6924579
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 14909
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46436
Total Immobilisations corporelles 143976
Total Immobilisations financières 50855137
Total Général 51045549
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 46436
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 143976
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 50855137
Total Général 51045549
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 45982 453 46436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 103976 10040 114017
AMORTISSEMENTS Total Général 149958 10494 160453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 26662
Total Provisions réglementées 26662 26662
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 21045000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 21045000 21045000
TOTAL GENERAL 21071662 21071662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1390 1390
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3634 3634
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4248 4248
Groupe et associés 1496725 1496725
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 509471 509471
Charges constatées d’avance 10230 10230
TOTAL ETAT DES CREANCES 2025699 2024309 1390
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 14909 14909
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 25359 25359
Personnel et comptes rattachés 28076 28076
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32139 32139
Impôts sur les bénéfices 185368 185368
T.V.A. 7416 7416
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13226 13226
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4640 4640
Groupe et associés 5867975 5867975
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 745470 745470
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 6924579 6924579
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 2000000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 3166
Location, charges locatives et de copropriété 35380
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 58006
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 110014
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 206567
Taxe professionnelle 8438
Autres impôts, taxes et versements assimilés 56958
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 65396
Montant de la TVA. collectée 7416
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 10
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 10