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BILAN HOTEL AQUABELLA 2021 Siren 421936642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3811		3811	4343
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	25562	25562		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	631496	326542	304954	365435
Autres immobilisations corporelles	1802679	1080193	722487	778874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7956		7956	7029
Autres immobilisations financières	218390		218390	219083
TOTAL (I)	2689895	1432297	1257598	1374764
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56432		56432	56626
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	539757	77643	462114	173457
Autres créances	329745		329745	391363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	378906		378906	84486
Charges constatées d’avance	257473		257473	263261
TOTAL (II)	1562313	77643	1484669	969192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4252207	1509940	2742268	2343956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-834238		375077	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-662985		-1209315	
Subventions d’investissement	202814		244795	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1285609		-580643	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168277		202398	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1798860		1540141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	288774		296943	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648194		307677	
Dettes fiscales et sociales	833039		419776	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	266052		146748	
Produits constatés d’avance (2)	24680		2165	
TOTAL (IV)	4027877		2915849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2742268		2343956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3625257		2618906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4892202		4892202	3898024
Chiffres d’affaires nets	4892202		4892202	3898024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18750	18021
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329723	384148
Autres produits			45426	439
Total des produits d’exploitation (I)			5286100	4300631
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			485785	462825
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			193	7851
Autres achats et charges externes			2565326	2466496
Impôts, taxes et versements assimilés			310548	302217
Salaires et traitements			1452335	1494483
Charges sociales			622511	414015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312619	276294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245795	145320
Total des charges d’exploitation (II) 			5995111	5569501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-709011	-1268870
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			256	394
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			256	394
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9247	6968
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9247	6968
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8991	-6574
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-718002	-1275444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16855		64177	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41981		41966	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58836		106143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4719		40915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4719		40915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54117		65229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900		-900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5345192		4407168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6008177		5616484	
BENEFICE OU PERTE	-662985		-1209315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	69452		19812	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		342148	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29373		
Total Immobilisations corporelles		3860096		195219
Total Immobilisations financières		226112		234
Total Général		4115581		195453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1621139	2434176
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226346
Total Général			1621139	2689895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25030	532		25562
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2715787	312087	1621139	1406735
AMORTISSEMENTS Total Général	2740817	312619	1621139	1432297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	8750			
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8750		8750	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77643			77643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77643			77643
TOTAL GENERAL	86393		8750	77643
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7956	2814	5142	
Autres immobilisations financières	218390	218390		
Clients douteux ou litigieux	84780	84780		
Autres créances clients	454977	454977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1867	1867		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	298729	298729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	176	176		
Groupe et associés	900	900		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28073	28073		
Charges constatées d’avance	257473	257473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1353321	1348179	5142	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168277	54431	113846	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648194	648194		
Personnel et comptes rattachés	230038	230038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	549076	549076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53925	53925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1798860	1798860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	266052	266052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24680	24680		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3739103	3625257	113846	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel