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BILAN HOTEL AQUABELLA 2020 Siren 421936642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29373	25030	4343	7370
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1093181	727746	365435	328732
Autres immobilisations corporelles	2766915	1988041	778874	786704
Immobilisations en cours		1		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7029		7029	7138
Autres immobilisations financières	219083		219083	219083
TOTAL (I)	4115581	2740817	1374764	1349026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56626		56626	64477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251100	77643	173457	344027
Autres créances	391363		391363	443699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84486		84486	251154
Charges constatées d’avance	263261		263261	251340
TOTAL (II)	1046835	77643	969192	1354697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5162415	2818460	2343956	2703723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	375077		218661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1209315		156416	
Subventions d’investissement	244795		286761	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-580643		670638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8750		50750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8750		50750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202398		218322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1540141		25114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	296943		332589	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307677		560874	
Dettes fiscales et sociales	419776		631489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146748		209802	
Produits constatés d’avance (2)	2165		4145	
TOTAL (IV)	2915849		1982335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2343956		2703723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2618906		1649746	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3898024		3898024	7012990
Chiffres d’affaires nets	3898024		3898024	7012990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18021	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			384148	507202
Autres produits			439	356
Total des produits d’exploitation (I)			4300631	7522548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			462825	837003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7851	-5253
Autres achats et charges externes			2466496	2906020
Impôts, taxes et versements assimilés			302217	387192
Salaires et traitements			1494483	2036196
Charges sociales			414015	708594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276294	252261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				42000
Autres charges			145320	191383
Total des charges d’exploitation (II) 			5569501	7355395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1268870	167153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			394	332
Autres intérêts et produits assimilés				28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			394	360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6968	3901
Différences négatives de change				50
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6968	3951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6574	-3591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1275444	163561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64177		15805	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41966		41981	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	106143		57786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40915		97	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40915		97	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65229		57689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			33438	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900		31396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4407168		7580694	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5616484		7424277	
BENEFICE OU PERTE	-1209315		156416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19812		7386	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	342148		507202	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29373		
Total Immobilisations corporelles		3557955		302141
Total Immobilisations financières		226221		-109
Total Général		3813549		302031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3860096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				226112
Total Général				4115581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22003	3027		25030
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2442520	273267		2715787
AMORTISSEMENTS Total Général	2464523	276294		2740817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8750
Total Provisions pour risques et charges	50750		42000	8750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77643			77643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77643			77643
TOTAL GENERAL	128393		42000	86393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			42000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7029	603	6426	
Autres immobilisations financières	219083	219083		
Clients douteux ou litigieux	84780	84780		
Autres créances clients	166320	166320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1865	1865		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4292	4292		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	291069	291069		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39050	39050		
Groupe et associés	43796	43796		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11290	11290		
Charges constatées d’avance	263261	263261		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1131835	1125409	6426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202398	34754	167644	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307677	307677		
Personnel et comptes rattachés	246593	246593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123218	123218		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49984	49964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1540141	1540141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146748	146748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2165	2165		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2618906	2451262	167644	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel