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BILAN HOTEL AQUABELLA 2019 Siren 421936642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29373	22003	7370	12044
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	967357	638625	328732	167756
Autres immobilisations corporelles	2590598	1803894	786704	758826
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				23664
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7138		7138	10552
Autres immobilisations financières	219083		219083	218333
TOTAL (I)	3813549	2464523	1349026	1191175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64477		64477	59224
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	421670	77643	344027	428983
Autres créances	443699		443699	393797
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251154		251154	268137
Charges constatées d’avance	251340		251340	244416
TOTAL (II)	1432340	77643	1354697	1394557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5245889	2542166	2703723	2585733
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	218661		247555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	156416		271106	
Subventions d’investissement	286761		328742	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	670638		856203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50750		8750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50750		8750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	218322			
Emprunts et dettes financières divers (4)	25114		12153	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	332589		298866	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	560874		495990	
Dettes fiscales et sociales	631489		681863	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	209802		227851	
Produits constatés d’avance (2)	4145		4058	
TOTAL (IV)	1982335		1720780	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2703723		2585733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1649746			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7012990		7012990	7206849
Chiffres d’affaires nets	7012990		7012990	7206849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			507202	463152
Autres produits			356	574
Total des produits d’exploitation (I)			7522548	7674575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			837003	814098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5253	2865
Autres achats et charges externes			2906020	2888950
Impôts, taxes et versements assimilés			387192	402956
Salaires et traitements			2036196	2034698
Charges sociales			708594	716428
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252261	256311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			42000	8750
Autres charges			191383	212680
Total des charges d’exploitation (II) 			7355395	7337735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167153	336840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			332	568
Autres intérêts et produits assimilés			28	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360	568
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3901	2739
Différences négatives de change			50	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3951	2739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3591	-2171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163561	334669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15805		68425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41981		41981	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57786		110406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97		11001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97		11001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57689		99405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33438		64095	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31396		98873	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7580694		7785549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7424277		7514443	
BENEFICE OU PERTE	156416		271106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7386			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	507202			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27393		1980
Total Immobilisations corporelles		3147159		434460
Total Immobilisations financières		228885		9850
Total Général		3403437		446290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23664		3557955
Prêts et immobilisations financières			12514	
Total Immobilisations financières			12514	226221
Total Général		23664	12514	3813549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15349	6655		22003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2196913	245606		2442520
AMORTISSEMENTS Total Général	2212262	252261		2464523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8750
Total Provisions pour risques et charges	8750	42000		50750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	77643			77643
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77643			77643
TOTAL GENERAL	86393	42000		128393
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7138	2000	5138	
Autres immobilisations financières	219083		219083	
Clients douteux ou litigieux	84780	84780		
Autres créances clients	336890	336890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1595	1595		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	198291	198291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11057	11057		
Groupe et associés	227173	161696	65477	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5583	5583		
Charges constatées d’avance	251340	251340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1342930	1053232	289698	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	218322	166915	51407	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	560874	560874		
Personnel et comptes rattachés	250572	250572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252757	252757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128159	128159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25114	25114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209802	209802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4145	4145		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1649745	1598338	51407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	291777			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73455			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel